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万科:2022年7月合同销售金额336.9亿元,YoY-34.63%

万科A股票交易策略:2022.8.3 从技术图形上看,近期股价持续快速下跌,短线受到10日均线压制,而且持续跳空低开收阴,基本上没法操作了,也不具备介入空间。要等待明显的做多指标出现才能介入,两个指标,一是放量拉升突破均线,二是股价回升到10日均线之上(最低指标,稳健的要20日均线)。从基本面来看,1-7月合计销售收入2,489.8亿元,去年同期为4,059.8亿元,同比下降38.67%。这个下降幅度对净利润的影响巨大,建议观望为主。目前市盈率为8.29倍(以股价16.05元测算),TTM为8.24倍(以股价16.05元测算)。不建议中长线持有,后期行业影响暂时无法判断,从员工人数上看,已经开始有人员精简迹象。预期安全边际市盈率控制在6倍以内。截止2022-03-31日股东人数:53.75万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。(文末有最新销售数据和最新公告跟踪)注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

历史预测记录:

2022.7.21 从技术图形上看,近期股价持续快速下跌,直逼前期低点,从成交量上看,基本上都是一放量差不多就是近期高点,所以,不建议抄底,如果要抄底的前期是股价回到20日均线之上,这是最起码的条件,要注意风险。目前的趋势担心放量破位下跌,那么下行空间将被打开,风险无法预测。

2022.7.5 从技术图形上看,近期股价可能进一步走高,但缺乏较好的入场位置,建议谨慎参与,止损位19元左右。继续维持前期判断,下方可以在前期低点15元附近抄底,维持15元-18元的波动空间。一旦跌破14元,建议止损离场,可以在15元再次回补。

2022.6.8 从技术图形上看,近期股价持续走弱,从短线来看,股价回落风险较大,建议短线,中长线交易暂时停止,尽量回避风险。继续维持前期判断,下方可以在前期低点15元附近抄底,维持15元-18元的波动空间。一旦跌破14元,建议止损离场,可以在15元再次回补。

2022.5.31 从技术图形上看,近期股价持续走弱,从短线来看,股价回落风险较大,建议短线,中长线交易暂时停止,尽量回避风险。继续维持前期判断,下方可以在前期低点15元附近抄底,维持15元-18元的波动空间。一旦跌破14元,建议止损离场,可以在15元再次回补。

2022.5.9 从技术图形上看,近期股价再次回到均线之下,但强于大盘指数。短线来看,暂无趋势性行情,可能继续维持17元-20元之间波动,但不建议参与,方向不确定性较高。无论是从基本面还是技术面来看,股价都不具备长期高位运行的逻辑空间。继续维持前期判断,下方可以在前期低点15元附近抄底,维持15元-18元的波动空间。一旦跌破14元,建议止损离场,可以在15元再次回补。

2022.4.20 从技术图形上看,今日股价小幅放量大跌6.34%,成交量31.92亿元,短线已经跌破支撑位,建议在操作上尽量回避。前期我建议落袋为安,无论是从基本面还是技术面来看,股价都不具备长期高位运行的逻辑空间。继续维持前期判断,下方可以在前期低点15元附近抄底,维持15元-18元的波动空间。一旦跌破14元,建议止损离场,可以在15元再次回补。

2022.4.12 从技术图形上看,今日股价逆势回落,成交量有所放大,整个地产板块的炒作已经降温,目前已经出现第二个跌停潮,部分个股出现了天地板。建议落袋为安,无论是从基本面还是技术面来看,股价都不具备长期高位运行的逻辑空间。下方可以在前期低点15元附近抄底,维持15元-18元的波动空间。一旦跌破14元,建议止损离场,可以在15元再次回补。

2022.4.7 从技术图形上看,今日股价冲高回落,昨日也是,后面放量回撤的概率非常高,股价中长线处于下跌趋势中,短线趋势处于反弹中,近期股价持续反弹,从最低点14.43元-21.9元,上涨幅度达50%,从幅度上看属于中线级别的反弹,在A股,什么板块都可以拿来炒个短线或者中线,房地产因为政策有松绑预期,所以被拿来炒作,但是这种炒作是没有业绩支撑和基本面的支持,仅仅是资金情绪的渲泄而已。目前风险已经大于机会了,换手率过大,短线回落的概率非常高。

2022.4.1 从技术图形上看,今日股价继续放量上攻,全天上涨7.89%,成交量60.32亿元,股价中长线处于下跌趋势中,短线趋势处于反弹中,近期股价持续反弹,从最低点14.43元-20.94元,上涨幅度达45%,从幅度上看属于中线级别的反弹,目前存在选择方向的可能性较高,这是资金抱团炒作的结果,后期不排除还有新高,但是目前风险已经大于机会了。换手率过大,短线不确定性太高。从基本面来看,2022年销售收入4527.98亿元,同比去年增加8.04%,受行业影响看不去不大,但是净利润225.24亿元,同比去年下降45.75%,这个下滑幅度是非常明显的,特别是2022年1-2月销售收入同比下滑44.29%。目前市盈率为10.66倍(以股价20.66元测算),不建议中长线持有,后期行业影响暂时无法判断,从员工人数上看,已经开始有人员精简迹象。预期安全边际市盈率控制在6倍以内。截止2月28日股东人数:51.81万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。(文末有最新销售数据和最新公告跟踪)

2022.3.31 从技术图形上看,今日股价低走之后走了一个冲高回落,全天收涨0.9%,成交量64.11亿元,非常明显的大资金抱团炒作短线交易机会,后期股价并不具有持续性。一旦成交量下降,股价再次回落的可能性较高。

2022.3.17 从技术图形上看,今日股价高开高走,全天收涨7.54%,成交量36.69亿元,小幅放大。虽然近期反弹较强,需要注意股价的再次回落风险,目前技术图形不支持持续向上。但不建议中长线持有,短线可以在关键位置参与少量博弈。继续维持前期判断,已经打开了新的下跌空间,这个技术图形是无法看多的,这种破位式下跌,幅度都相对较大,建议投资者尽快切换到类似上汽集团,华域汽车,美的集团等风险较低的低估值蓝筹股上。

2022.3.14 从技术图形上看,今日股价距离前期低点仅0.02元, 已经打开了新的下跌空间,这个技术图形是无法看多的,这种破位式下跌,幅度都相对较大,建议投资者尽快切换到类似上汽集团,华域汽车,美的集团等风险较低的低估值蓝筹股上。建议短线,中长线资金离场回避,我个人一直都在提示房地产行业风险,如果一定要做多的话,可以考虑保利发展。

2022.3.11 从技术图形上看,今日股价已经打开了新的下跌空间,这个技术图形是无法看多的。建议短线,中长线资金离场回避,我个人一直都在提示房地产行业风险,如果一定要做多的话,可以考虑保利发展。

2021.11.03 从技术图形上看,股价已经打开了新的下跌空间,多单离场回避。

2021.9.4 从技术图形上看,下跌趋势不改,近期反弹承压,建议股价未站稳60日均线之前尽量回避交易。从基本面来看,房地产政策承压明显,监管趋严,行业净利润下滑是大势所趋,虽然看不上公司利润不错,但是合同负债降低了公司融资成本,实现盈利前景并不算好。

股票代码:000002.SZ :02202.HK

公司名称:万科企业股份有限公司

英文名称:China Vanke Co.,Ltd.

员工人数:139494(截止2021年9月30日:140565)

股东总人数(户):53.75万(截止日期2022-03-31)

董事长:郁亮

审计机构:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

最近5年利润表

万科企业股份有限公司的主营业务为房地产开发和物业服务;公司主要产品及服务为房地产、物业管理、投资咨询。在《财富》“世界 500强”2021 年榜单中,本集团位列第 160 位。

2022年Q1实现销售收入626.67亿元,YoY+0.65%,归母净利润14.29亿元,YoY+10.58%,扣非后净利润10.93亿元,YoY-5.58%,EPS 0.12元。加权平均净资产收益率0.60%,YoY+5.26%。

2021年年报,2021年实现销售收入4527.98亿元,同比去年增加8.04%,归属母公司股东净利润225.24亿元,同比去年增加-45.75%,扣非后净利润223.82亿元,同比去年增加-44.38%,EPS 1.94元。加权平均净资产收益率9.78%。每股现金股利0.97元。研发费用69亿元,同比去年增加46.4%。值得留意的是2021年第四季度实现销售收入1813.12亿元,同比去年增加2.08%,归属母公司股东净利润58.35亿元,同比去年增加-73.05%,扣非后净利润60.95亿元,同比去年增加-71.45%。

2021年末有息负债总额2,659.6 亿元,同比增长 2.9%,其中长期负债占比提高至 78%。报告期末货币资金 1,493.5 亿元。货币资金对于短期债务的覆盖倍数为 2.5 倍,较 2020 年末提升约 0.2 倍。本集团连续 13 年保持经营性现金流净额为正。截止年末,本集团存量融资的综合融资成本为 4.11%。

2021年末营业收入中,来自房地产开发及相关资产经营业务的营业收入为 4,299.3 亿元,占比 95.0%;来自物业服务的营业收入为 198.3 亿元,占比 4.4%。2021 年公司整体毛利率 21.8%,同比下降 7.4 个百分点。扣除营业税金及附加后的整体毛利率从 2020 年的 22.8%下降 5.6 个百分点至 17.2%,其中主要受到近年来结算项目地价占售价比上升的影响,开发业务毛利率下降至 23.0%,扣除营业税金及附加后的结算毛利率从 2020 年的 24.0%下降至17.8%,结算毛利总额也从 905.7 亿元下降到 717.0 亿元,同比减少了 188.7 亿元。

2022年销售收入:1月销售面积 210.6(去年同期398.6)万平方米,同比去年下降47.3%,合同销售金额 356.0(去年同期714.7) 亿元,同比去年下降50.1%;2月销售面积 185.2(去年同期276.2)万平方米,同比去年下降32.9%,合同销售金额 293.7(去年同期451.6) 亿元,同比去年下降34.9%;3月销售面积 236.9(去年同期429.5)万平方米,同比去年下降44.8%,合同销售金额 415.3(去年同期628.4) 亿元,同比去年下降33.9%;4月销售面积 160.9(去年同期308.6)万平方米,同比去年下降47.8%,合同销售金额 308.4(去年同期497.7) 亿元,同比去年下降38.03%;1-4月合计销售收入1,373.4亿元,去年同期为2,292.4亿元,同比下降40.08%。5月销售面积 187.5(去年同期382.7)万平方米,同比去年下降51.0%,合同销售金额 307.6(去年同期575.6) 亿元,同比去年下降46.56%;1-5月合计销售收入1,681.1亿元,去年同期为2,868.1亿元,同比下降41.39%。6月销售面积 309.6(去年同期396.0)万平方米,同比去年下降21.8%,合同销售金额471.9(去年同期676.3) 亿元,同比去年下降30.2%;1-6月合计销售收入2,152.9亿元,去年同期为3,544.3亿元,同比下降39.2%。7月销售面积 216.5(去年同期307.1)万平方米,同比去年下降29.5%,合同销售金额336.9(去年同期515.4) 亿元,同比去年下降34.63%;1-7月合计销售收入2,489.8亿元,去年同期为4,059.8亿元,同比下降38.67%。

万科重要公告:

万物云于 2022 年 3 月 31 日通过其联席保荐人向香港联交所呈交上市申请(A1 表格),以申请万物云的股份于香港联交所主板上市及批准买卖。

2022.3.30 拟用于回购的资金总额不低于人民币 20 亿元(含),不超过人民币 25 亿元(含)。按回购资金总额上限人民币 25 亿元和回购股份价格上限 18.27 元/股测算,预计回购股份的数量约为 136,836,344 股,约占目前公司总股本的 1.18%;按回购总金额下限人民币 20 亿元和回购股份价格上限 18.27 元/股测算,预计可回购股份数量约为 109,469,075 股,约占目前公司总股本的 0.94%;