中国神华股价趋势,目标价,止损价,支撑位,压力位预测和K线形态及财报分析-2023.3.27

中国神华股票交易策略:2023.3.27 从股票技术图形分析,上一期我预测,最近半年股价整体保持28元-33元的区间高位震荡,前期阶段性高点33.35元突破的可能性不高,股价向下破位可能性较高,一旦破位,中长线股价将回归14元-22元之间,目前股价的高位震荡主力资金出货的概率较高,喜欢玩波段的投资者可以在28元以上高抛低吸或者持有,止损位28元,不建议破位以后继续持有。近期股价波动已经打破了上一期我预设的28元止损价,建议离场观望为主。从基本面分析,2022年净利润696.26亿元,同比增加39.02%,扣非后净利润703.37亿元,同比增加40.57%,EPS 3.5元。股息每股为2.55元,股息率高达9.2%,但千万要注意,当前股息率不代表未来股息,2022年是煤炭行业未来几年最好的时期,后期回落只是时间问题,股息远不能覆盖股价下跌的风险。2022年净利润同比大幅增加40%,但季度环比增速持续下降,第三季度和第四季度分别为22.00%和20.87%,预计Q1进一步走弱的可能性极高,虽然市盈率TTM较低,目前市盈率TTM为7.9倍(以股价27.70元测算),但因为对2023年预期较低,股价有进一步下跌的空间,建议仅短线交易并且保持右侧交易为主。建议以技术图形作为交易策略。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

历史预测记录:

2022.12.16 从股票技术图形上分析,最近半年股价整体保持28元-33元的区间高位震荡,前期阶段性高点33.35元突破的可能性不高,股价向下破位可能性较高,一旦破位,中长线股价将回归14元-22元之间。目前股价的高位震荡主力资金出货的概率较高,喜欢玩波段的投资者可以在28元以上高抛低吸或者持有,止损位28元,不建议破位以后继续持有。从基本面来看,2022年1-11月煤炭销量累计380.4百万吨,YoY-11.7%。业绩受益于煤炭价格的历史高位震荡,高溢价中长线难以维持,股价中长线回落只是时间问题。2022年Q3实现销售收入849.10亿元,YoY-4.67%,归母净利润179.87亿元,YoY+22.00%,扣非后净利润178.97亿元,YoY+20.87%,EPS 0.91元。目前市盈率TTM为8.35倍(以股价28.83元测算)。建议以技术图形作为交易策略。

2022.11.03 从技术图形上看,近期股价整体保持高位震荡,成交量略有放大。短线交易建议背靠27元高抛低吸,止损位27元,不回补。从K线形态看,暂时无中长线上行空间。建议仓位最高15%。

2022.10.14 从技术图形上看,近期股价整体保持高位震荡,成交量略有下跌,震荡之后再次上行的可能性较大。短线交易空间较小,建议背靠60日均线保持中长线持有,止损位60日均线,回补也是60日均线。建议仓位最高15%。从基本面来看,2022年1-9月煤炭产量累计235.4百万吨,YoY+5.0%。公司煤炭产量总体保持稳定,但动力煤价格翻倍,2022年H1实现销售收入1655.79亿元,YoY+15.00%,归母净利润411.44亿元,YoY+58.09%,扣非后净利润405.10亿元,YoY+58.48%,EPS 2.07元。加权平均净资产收益率11.03%,YoY+50.68%。从估值逻辑上来看,股价还具备上行空间,建议重点关注煤炭的供需关系。目前市盈率TTM为9.58倍(以股价31.54元测算),三季报以后预计为7.0倍左右。目前建议以技术图形作为交易策略。

2022.9.16 从技术图形上看,前面两个交易日盘面抛压明显,今日股价跌破20日均线,收盘时下跌4.41%。虽然说无法确立就此走弱,但风险已经大于机会,建议中线资金离场,长线资金暂时看不到上行空间了或者说空间不大了。短线暂时无博弈空间。建议仓位最高15%。从基本面来看,2022年1-8月煤炭产量累计210.2百万吨,YoY+4.8%。公司煤炭产量总体保持稳定,但动力煤价格翻倍,2022年H1实现销售收入1655.79亿元,YoY+15.00%,归母净利润411.44亿元,YoY+58.09%,扣非后净利润405.10亿元,YoY+58.48%,EPS 2.07元。加权平均净资产收益率11.03%,YoY+50.68%。从估值逻辑上来看,股价还具备上行空间,建议重点关注煤炭的供需关系。目前市盈率为12.24倍(以股价30.96元测算),TTM为9.41倍(以股价30.96元测算),三季报以后预计为7.0倍左右。目前建议以技术图形作为交易策略。

2022.9.9 从技术图形上看,股价处于长线上涨趋势中,易涨难跌,而且回撤空间有限,目前判断是否出现长线顶部,短线顶部还没有迹象。但是中线介入风险较高,短线可以适度参与博弈,建议止损位31元。建议仓位最高15%。

2022.8.31 从技术图形上看,股价处于长线上涨趋势中,易涨难跌,而且回撤空间有限,目前判断是否出现长线顶部,短线顶部还没有迹象。但是中线介入风险较高,短线可以适度参与博弈,建议止损位28元。建议仓位最高15%。

2022.7.19 从技术图形上看,股价处于上涨趋势中的高位震荡,并无明显走弱的迹象,成交量近期缩量明显,因为波动率太低,短线交易策略难以实现,所以,不建议短线交易,中长线暂时并未打开上行空间,也不建议。

2022.6.17 从技术图形上看,股价处于上涨趋势中,从交易逻辑上看,基本策略是震荡离场为主。股价跌破10日均线短线离场,跌破20日均线中线离场。

2022.4.15 从技术图形上看,股价处于上涨趋势中,单纯从成交量来看,股价暂时无顶部特征,目前股价位置风险大于收益,不建议再追高了,股价跌破10日均线短线离场,跌破20日均线中线离场。

股票代码:601088.SH

公司名称:中国神华能源股份有限公司

英文名称:China Shenhua Energy Company Limited

审计机构:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:北京市东城区安定门西滨河路22号

最近5年利润表

中国神华能源股份有限公司成立于2004年11月8日。主营业务是煤炭、电力的生产和销售,铁路、港口和船舶运输,煤制烯烃等业务。主要产品及服务为商品煤、煤炭、聚乙烯、聚丙烯、运输、发电。

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