药明康德股价趋势,目标价,止损价预测和K线形态及财报分析-2023.4.16

药明康德股价趋势预测,技术和基本面分析:2023.4.16 从股票图形分析,上一期我预测,建议上移止损价或者止盈价至81.5元,操作策略以反弱思维对待,建议短线交易以81.5元为下限,止损价81.5元,目标价84.5元,股价止跌回升且收盘价高于81.5元时回补,反复交易,参考买点82元,卖点84元。最近两个交易日股价短线强势突破,盘中最高价突破88元,远高于我预设的目标价84.5元,本期修正数据,建议短线交易以84.5元为下限,止损价84.5元(下图红线位置),目标价88元,股价止跌回升且收盘价高于84.5元时回补,反复交易,参考买点85元,卖点87元,股价可上可下,近期适合高抛低吸,同时股价并未打开上涨空间,以高抛低吸交易策略为主。中长线不推荐,并且建议预设止损位72元,可以视情况回补,尽量保持右侧交易。从基本面分析,2022年净利润88.14亿元,同比增长72.91%,扣非后净利润82.60亿元,同比增长103.27%,EPS 3.01元。虽然同比营业收入增速非常高,但环比已经放缓至个位数,扣除财务费用和投资收益,净利润率为20%左右,折算出来单季收益为22亿左右,再向上突破的空间不大,年净利润最高100亿元,对应当前市值为23倍市盈率TTM,股价排除炒作因素继续回落是中长线的大概率事件。当前股价建议保持短线交易并且以右侧交易为主。截止2023-02-28股东人数:24.70万以上,持仓较为分散,散户进机构出,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

历史预测记录:

2023.4.10 从股票图形分析,上一期我预测,最近四个交易日不是冲高回落就是盘中跳水回升,短线赚钱效应比较好,今日早盘一度跳水,随后稳点回升,与板块指数一致,建议短线交易以78元为下限,止损价78元,目标价83元,股价止跌回升且收盘价高于78元时回补,反复交易,参考买点80元,卖点82元。最近两个交易日股价大幅反弹,已经失去追高的空间,但建议上移止损价或者止盈价至81.5元,操作策略以反弱思维对待,建议短线交易以81.5元为下限,止损价81.5元(下图红线位置),目标价84.5元,股价止跌回升且收盘价高于81.5元时回补,反复交易,参考买点82元,卖点84元。中长线不推荐,并且建议预设止损位72元,可以视情况回补,尽量保持右侧交易。

2023.3.27 从股票图形分析,上一期我预测,今日股价受较好的财报数据刺激,全天持续走高,收盘时上涨8.46%,从K线形态分析,一天涨到位的概率极高,第二个交易日回调的概率较高,建议短线交易上移止损价至78元,谨慎追高,短线回落的概率较高。最近四个交易日不是冲高回落就是盘中跳水回升,短线赚钱效应比较好,今日早盘一度跳水,随后稳点回升,与板块指数一致,建议短线交易以78元为下限,止损价78元(下图红线位置),目标价83元,股价止跌回升且收盘价高于78元时回补,反复交易,参考买点80元,卖点82元。中长线不推荐,并且建议预设止损位72元,可以视情况回补,尽量保持右侧交易。

2023.3.21 从股票图形分析,上一期我预测,近期股价跟随指数继续下跌,短线基本无赚钱效应,激进的短线投资者可以背靠78元高抛低吸或者持有,止损价78元,反弹目标价82元,股价止跌回升且收盘价高于78元时回补。今日股价受较好的财报数据刺激,全天持续走高,收盘时上涨8.46%,从K线形态分析,一天涨到位的概率极高,第二个交易日回调的概率较高,建议短线交易上移止损价至78元,谨慎追高,短线回落的概率较高。预计近期股价保持70元-82元之间区间震荡概率较高,建议在区间内高抛低吸。中长线不推荐,并且建议预设止损位72元,可以视情况回补,尽量保持右侧交易。

2023.3.15 从股票图形上分析,上一期我预测,近期股价持续下跌,今日股价有止跌企稳的可能性,短线交易可以博反弹,推荐止损价80.5元,买入价82元,目标价87元,股价止跌回升且收盘价高于80.5元时回补,股价可能在80元-88元之间构成箱体震荡,可以灵活的高抛低吸或者持有。但近期股价跟随指数继续下跌,短线基本无赚钱效应,激进的短线投资者可以背靠78元高抛低吸或者持有,止损价78元,反弹目标价82元,股价止跌回升且收盘价高于78元时回补。中长线不推荐,并且建议预设止损位85元,可以视情况回补,尽量保持右侧交易。从基本面来看,预计2022年净利润88亿元,YoY+72.9%,扣非后净利润82.6亿元,YoY+103.2%,EPS 3.01元。目前市盈率TTM为30.0倍(以股价93元测算),业绩继续保持高速增长,但能否保持高速增长与美国政策有一定的关联,建议重点关注政策层面的风险,如果抛开政策层面,目前是存在中长线持有价值空间的。建议以技术形态为交易策略。截止2022-09-30股东人数:30.38万以上,环比股东数大幅增加50%,散户进机构出,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。

2023.2.28 从股票图形上分析,上一期我预测,近期股价盘中已经跌破我预设的止损价,短线建议离场观望,当前位置股价可能存在一个弱反弹之后就会向下测试85元的60日均线。近期赚钱效应太差,不推荐交易或者持有。近期股价持续下跌,今日股价有止跌企稳的可能性,短线交易可以博反弹,推荐止损价80.5元,买入价82元,目标价87元,股价止跌回升且收盘价高于80.5元时回补,股价可能在80元-88元之间构成箱体震荡,可以灵活的高抛低吸或者持有。中长线不推荐,并且建议预设止损位85元,可以视情况回补,尽量保持右侧交易。

2023.2.14 从股票图形上分析,近期股价盘中已经跌破我预设的止损价,短线建议离场观望,当前位置股价可能存在一个弱反弹之后就会向下测试85元的60日均线。近期赚钱效应太差,不推荐交易或者持有。中长线不推荐,并且建议预设止损位85元,可以视情况回补,尽量保持右侧交易。

2023.2.3 从股票图形上分析,近期股价保持在反弹之后的高位震荡,短线见顶的概率并不高。在未突发利空的条件下,股价经过短线震荡之后再次向上突破的概率较高,上方目标价110元-118元之间。短线交易建议上移止损位至90元或者88元,推荐在90元或者88元以上高抛低吸或者持有,中长线不推荐,并且建议预设止损位85元,可以视情况回补,尽量保持右侧交易。

2023.1.11 从股票图形上分析,近期股价持续反弹,已经突破压力位。短线持有即可也可以高抛低吸,但也需要防范假突破,建议预设止损位10日均线或者85元,目标价110元-118元之间。如果趋势终结及时离场,不要长期持有。从基本面来看,2022年Q3实现销售收入106.38亿元,YoY+77.76%,归母净利润27.42亿元,YoY+209.11%,扣非后净利润23.82亿元,YoY+143.31%,EPS 0.93元。加权平均净资产收益率6.34%,YoY+150.59%。研发费用4.32亿元,YoY+80.20%。目前市盈率TTM为26.90倍(以股价81.0元测算),如果以Q3净利润年化,那么TTM可能在22倍左右,但能否保持高速增长与美国政策有一定的关联,建议重点关注政策层面的风险,如果抛开政策层面,目前是存在中长线持有价值空间的。建议以技术形态为交易策略。截止2022-09-30股东人数:30.38万以上,环比股东数大幅增加50%,散户进机构出,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。

2022.12.29 从股票图形上分析,上一期我写道,向下破位的概率大幅上升,建议短线和中线暂时离场回避,股价未放量上升到60日均线以上不建议持有。但近期股价持续走强,今日股价收盘价已经回升至60日均线以上,短线走强的可能性在上升,短线交易可以在背靠78元高抛低吸或者持有,止损价75元。中线在78元以上持有,目标价90元。如果有效突破90元可以提高目标价至100元,但这依赖于资金的炒作情绪,目前实现可能性较低,但78元-90元的反弹空间实现的可能性较高。

2022.12.20 从股票技术图形上分析,今日股价缩量下行,向下破位的概率大幅上升,建议短线和中线暂时离场回避,股价未放量上升到60日均线以上不建议持有。

2022.12.15 从股票技术图形上分析,近期股价波动幅度收窄,基本没有行情。近期选择方向的可能性较高,建议短线交易背靠73.5元高抛低吸或者持有,止损价73.5元。如果跌破73.5元可能打开下行空间;如果有效突破82元,可能打开新的上行空间,但是向下的概率明显高过向上。

2022.11.28 从技术图形上看,今日股价受实控人减持的影响,盘中一度触及跌停板.从K线形态看,是否会打开下行空间暂时并不确定,但也不建议抄底,短线已经走弱了,后期向下的概率较高,未持有仓位的投资者建议暂时观望,尽量保持右侧交易.基于估值来看,中长线看空的逻辑不变.建议仓位10%以内。

2022.11.01 从技术图形上看,目前处于下跌趋势中的短线反弹阶段。前期我建议激进的投资者建议背靠70元保持高抛低吸或者中线博反弹,止损位为70元,回补位70元,目前继续维持此观点。目前暂无长线持有空间,上方套牢盘巨大,上行空间有限。建议仓位10%以内。

2022.10.13 从技术图形上看,受昨日业绩快报影响,今日股价早盘略有回撤之后大幅冲高,盘中最高点75.55元,收盘时上涨5.44%,但分时图显示冲高回落,抛压明显,短线可能还有反复,激进的投资者建议背靠70元保持高抛低吸或者中线博反弹,止损位为70元,回补位70元。目前暂无长线持有空间,上方套牢盘巨大,上行空间有限。建议仓位10%以内。从基本面来看,2022年预计前三季度实现销售收入283.9亿元,YoY+71.87%,归母净利润73.77亿元,YoY+102.7%,扣非净利润62.32亿元,YoY+100.64%。目前TTM为30.87倍(以股价73.6元测算),如果以Q3净利润年化,那么TTM可能在22倍左右,但能否保持高速增长与美国政策有一定的关联,建议重点关注政策层面的风险,如果抛开政策层面,目前是存在中长线持有价值空间的。建议以技术形态为交易策略。截止6月30日股东人数:21.64万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。

2022.9.26 从技术图形上看,今日股价顶住了指数的下行压力,收盘时上涨1.51%,虽然目前断定下跌趋势结束还尚早,但股价有可能在65元附近构筑阶段性底部,建议激进的投资者可以背靠68元博反弹,止损位68元,目标价74元。目前估值过高才是核心问题。目前股价已经破位下行,从逻辑上会引发更多的卖盘止损出现,短线不排除还有反复,但技术形态已经不支撑看多和做多了。目前暂无长线持有空间,上方套牢盘巨大,上行空间有限。建议仓位10%以内。从基本面来看,2022H1实现营业收入177.56亿元,YoY+68.52%,归母净利润46.36亿元,YoY+73.29%,扣非净利润38.50亿元,YoY+81.00%,EPS 1.59元,研发费用6.57亿元,YoY+62.50%,加权平均净资产收益率11.38%。目前TTM为29.56倍(以股价70.47元测算),距离合理估值还有一定的溢价空间,左侧交易的TTM建议控制在24倍左右。建议以技术形态为交易策略,中长线持有利润空间暂时看不到。截止6月30日股东人数:21.64万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。

2022.9.22 从技术图形上看,今日早盘低开之后略有反弹,随后震荡走低,盘中续创新低,跌破70元至69.72元,收盘时下跌2.43%。股价快速打出阶段性底部的可能性较高,重点关注下方支撑位65元和60元。目前的下跌趋势不会出现像样的反弹,同时也不具备反弹的空间,不建议抄底。目前估值过高才是核心问题。目前股价已经破位下行,从逻辑上会引发更多的卖盘止损出现,短线不排除还有反复,但技术形态已经不支撑看多和做多了。目前暂无长线持有空间,上方套牢盘巨大,上行空间有限。建议仓位10%以内。

2022.9.20 从技术图形上看,今日早盘跳水,盘中打出近期的最低点72.32元,随后盘面有所回暖,短线不排除可能反弹一下,但是空间是有限的,中线级别的下行空间已经打开,目前止跌迹象不明显。继续维持前期观点,已经持有仓位的投资者建议在73元-78元之间高抛低吸,放弃中线回本的幻想是,以短线的灵活快速降低持仓成本,目前的K线组合反弹空间是非常有限的,短线建议止损位72元,不回补。目前估值过高才是核心问题。目前股价已经破位下行,从逻辑上会引发更多的卖盘止损出现,短线不排除还有反复,但技术形态已经不支撑看多和做多了。建议止损离场,耐心等待股价企稳之后的中线级别的反弹。下一支撑位72元和70元,重点关注。目前暂无长线持有空间,上方套牢盘巨大,上行空间有限。建议仓位10%以内。从基本面来看,2022H1实现营业收入177.56亿元,YoY+68.52%,归母净利润46.36亿元,YoY+73.29%,扣非净利润38.50亿元,YoY+81.00%,EPS 1.59元,研发费用6.57亿元,YoY+62.50%,加权平均净资产收益率11.38%。从净利润角度来看,这份半年报的成色是严重不足的,除去节约下的利息2亿和公允价值变动9亿,净利润仅34亿多一点,并且应收款大增20亿,存货大幅减少。营业收入仅美国市场实现了翻倍增长,其他区域大幅放缓。目前业绩判断天花板尚早,但估值消化将是一个长期的过程。估值目前相对非常贵,建议以技术形态为交易策略,中长线持有利润空间暂时看不到。截止6月30日股东人数:21.64万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。

2022.9.15 从技术图形上看,经过连续两日的暴跌,昨日开始反弹,今日股价跳空高开,收盘时上涨1.98%,盘中抛压明显。已经持有仓位的投资者建议在73元-78元之间高抛低吸,放弃中线回本的幻想是,以短线的灵活快速降低持仓成本,目前的K线组合反弹空间是非常有限的,建议止损位72元,不回补。目前估值过高才是核心问题。目前股价已经破位下行,从逻辑上会引发更多的卖盘止损出现,短线不排除还有反复,但技术形态已经不支撑看多和做多了。建议止损离场,耐心等待股价企稳之后的中线级别的反弹。下一支撑位72元和70元,重点关注。目前暂无长线持有空间,上方套牢盘巨大,上行空间有限。建议仓位10%以内。

2022.9.13 从技术图形上看,今日股价在早盘大幅低开之后迅速跳水至跌停,盘中76.5元附近略有支撑,临近午盘时封跌停板。整个CXO和CRO均大幅下挫,传闻美国签署法案,鼓励生物行业本土制造,对于严重依赖美国市场的行业构成极大的风险,不要主观的认为澄清传闻就会反弹,目前估值过高才是核心问题。我在前期为短线资金设置止损位81.2元,早盘竞价基本上都到了,应该第一时间止损离场。目前股价已经再次破位下行,从逻辑上会引发更多的卖盘止损出现,短线不排除还有反复,但技术形态已经不支撑看多和做多了。建议止损离场,耐心等待股价企稳之后的中线级别的反弹。下一支撑位75元和70元,重点关注。目前暂无长线持有空间,上方套牢盘巨大,上行空间有限。建议仓位10%以内。

2022.9.7 从技术图形上看,今日股价在早盘跳水至81.85元之后持续反弹,尾盘时微涨,短线来看股价在前期低点附近存在一定的支撑。建议短线交易背靠82元高抛低吸,跌破81.2元止损离场,不建议回补。暂时看不到中线反弹空间。目前暂无长线持有空间,上方套牢盘巨大,上行空间有限。建议仓位10%以内。

2022.9.1 从技术图形上看,目前股价位于区间震荡下轨附近,短线交易建议背靠85元高抛低吸,中线背靠85元博反弹,目标价100元。短线和中线止损位85元。目前暂无长线持有空间,上方套牢盘巨大,上行空间有限。建议仓位10%以内。

2022.8.10 从技术图形上看,目前股价位于区间震荡下轨附近,股价在90.6元获得部分抄底资金介入之后,略有反弹,最高价97.68元,但最近四个交易日连续处于近净卖出状态,今日更是持续走低,无论是成交量还是幅度,均不代表获得买盘支撑,短线情绪上可能还会有反复,暂时无好的参与空间,已经持有仓位或者抄底的资金要注意止损位90元的位置,一旦跌破,建议止损离场,反弹到91元再回补都可以,一定要注意股价可能的下行风险。中长线暂时还未看到上行空间,建议回避。建议仓位10%以内。

2022.7.27 从技术图形上看,受半年报影响,今日股价放量下挫,收盘时下跌5.12%。从技术形态上看跌,但并不意味着打开下行空间,后期走势需要进一步判断。前期我提醒止损位98元,今日已经跌破止损位,短线交易暂时回避,中长线未持有仓位的投资者暂时可以回避,耐心等待入场机会,入场机会为股价再次站上20日均线。建议仓位10%以内。

2022.7.22 从技术图形上看,近期股价和成交量持续回落,再次回到60日均线。暂时看不到中线级别的上行空间,但下行空间也并未打开,预测维持区间震荡的概率相对较高,短线交易区间建议在96元-108元之间高抛低吸。重点关注整数位置的支撑位,尽量耐心等待回调充分之后再介入,参考短线买点100元,目标位106元,止损位98元,回补位100.5元。建议仓位10%以内。

全文下载:药明康德:2021年半年度报告.pdf

股票代码:603259.SH 02359.HK

公司名称:无锡药明康德新药开发股份有限公司

英文名称:Wuxi Apptec Co.,Ltd.

审计机构:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

最终控制人:Ge Li、Ning Zhao、刘晓钟、张朝晖 (持有无锡药明康德新药开发股份有限公司股份比例:9.27、0.82、0.80、0.78%)

办公地址:上海市浦东新区外高桥保税区富特中路288号

最近5年利润表

无锡药明康德新药开发股份有限公司为全球制药、生物科技和医疗器械公司提供新药研发和生产服务,属于医药研发服务行业,公司通过自身的研发和生产平台,为客户赋能,助力客户更快更好地进行新药研发。公司主营业务涵盖 CRO、化学药物 CDMO、细胞和基因治疗 CTDMO(合同检测、研发和生产)等领域。目前,全球大多数医药研发服务公司集中于新药研发的某一阶段,如临床前 CRO、临床试验 CRO、CDMO 等。此外,还有包括公司在内的为数不多的“一体化、端到端”的研发服务平台,可以为客户提供一站式的新药研发生产服务。“一体化、端到端”的新药研发服务平台,能够顺应药物研发价值链,从早期药物发现阶段开始为客户提供服务,在能力和规模方面为客户赋能,通过高品质的服务质量和效率,赢得客户信任,并在客户项目不断推进的过程中,从“跟随项目发展”到“跟随药物分子发展”,不断扩大服务,获得持续的增长。

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