隆基绿能股价趋势,目标价,止损价预测和K线形态及财报分析-2023.5.5

隆基绿能股价趋势预测,技术和基本面分析:2023.5.5 从股票技术图形分析,上一期我预测,下跌趋势确立,从K线图分析,已经不具备看多和做多的指标了,短线可能会弱反弹,但意义不大,无法改变中线下跌趋势,在股价未有效站稳20日均线之前,建议回避观望为主。近期股价持续下跌,虽然成交量有所放大,但放量还远不够,建议在股价未有效站上20日均线之前保持观望,不要抄底贪便宜,从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。从基本面分析,2023年第一季度净利润36.37亿元,同比增加36.55%;扣除非经常性损益的净利润35.91亿元,同比增加35.68%;EPS 0.48元。最近一年基本上散户进,机构资金离场,2023年业绩不会有太大的亮点,整个光伏产业链会有一个较大的回落预期,相当安全的抄底股价区间为22元-26元之间,建议仅短线交易并且以右侧交易为主。截止2023-03-31股东人数:76.97万以上,股东户数环比大增20%,散户化严重,后期存在非常高的回落空间,目前是散户进,机构出。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

历史预测记录:

2023.4.25 从股票技术图形分析,上一期我预测,短线下跌趋势确认中,建议离场观望为主。今日股价盘中跌破35元,下跌趋势确立,从K线图分析,已经不具备看多和做多的指标了,短线可能会弱反弹,但意义不大,无法改变中线下跌趋势,在股价未有效站稳20日均线之前,建议回避观望为主。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。从基本面分析,2022年业绩快报净利润147.79亿元,同比增加62.66%;扣除非经常性损益的净利润143.47亿元,同比增加62.56%;EPS 1.95元。根据业绩快报推算,Q4净利润38亿元,净利润同比增速较高,但预计Q1会出现下滑,所以,业绩快报一发布,股价也就跌破20日均线了。建议仅短线交易并且以右侧交易为主。截止2022-09-30日股东人数:59.57万以上,股东户数环比大增20%,散户化严重,后期存在非常高的回落空间,目前是散户进,机构出。

2023.4.20 从股票技术图形分析,上一期我预测,股价持续下跌,已经跌破止损价,短线可能会有反复,但不推荐参与,从K线趋势分析,股价整体处于下跌趋势,短线趋势略有反弹,但空间为限,以快进快出为主,在股价未有效站稳20日均线之前,建议回避观望为主,短线重点关注两个支撑位38元和38.5元,如果支撑位有效,可以少量短线多单操作。今日股价放量创新低,一举跌破38元,短线下跌趋势确认中,建议离场观望为主。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。

2023.4.16 从股票技术图形分析,上一期我预测,少量仓位博反弹,建议短线交易以40元为下限,止损价40元,目标价42元,股价止跌回升且收盘价高于40元时回补,反复交易,参考买点40.5元,卖点42元。最近三个交易日股价持续下跌,已经跌破止损价,短线可能会有反复,但不推荐参与,从K线趋势分析,股价整体处于下跌趋势,短线趋势略有反弹,但空间为限,以快进快出为主,在股价未有效站稳20日均线之前,建议回避观望为主,短线重点关注两个支撑位38元和38.5元,如果支撑位有效,可以少量短线多单操作。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。

2023.4.10 从股票技术图形分析,上一期我预测,建议短线交易以39元为下限,止损价39元(下图红线位置),目标价43元,股价止跌回升且收盘价高于39元时回补,反复交易,参考买点40元,卖点42元。近期股价有所回升,少量仓位博反弹,建议短线交易以40元为下限,止损价40元(下图红线位置),目标价42元,股价止跌回升且收盘价高于40元时回补,反复交易,参考买点40.5元,卖点42元。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。从基本面分析,预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润145亿元到155亿元,同比增加60%到71%;预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润140亿元到151亿元,同比增加59%到71%。根据预增公告推算,Q4净利润在35亿元-46亿元之间,净利润增速大概率迎来业绩拐点,中长期营收和净利润增速回落压力非常大。建议仅参考技术指标作为交易策略。

2023.4.3 从股票技术图形分析,上一期我预测,短线暂时有止跌迹象,但远没有到可以入场做多的条件,股价站稳20日均线是保持右侧交易的最低条件,建议继续保持观望。从最近的成交量来看,股价反弹的概率有点高,从性价比分析,博短线反弹成功机率较高,建议短线交易以39元为下限,止损价39元(下图红线位置),目标价43元,股价止跌回升且收盘价高于39元时回补,反复交易,参考买点40元,卖点42元。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。建议仓位最高10%。

2023.3.23 从股票技术图形分析,上一期我预测,近期股价持续向下,今日股价虽然较低点有所反弹,但K线形态已经缺乏做多的指标,下行风险较大,推荐继续观望。短线暂时有止跌迹象,但远没有到可以入场做多的条件,股价站稳20日均线是保持右侧交易的最低条件,建议继续保持观望。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。建议仓位最高10%。

2023.3.14 从股票技术图形分析,上一期我预测,今日股价续跌,短线已经跌破预设止损价43.5元,有打开下跌趋势的可能性了,建议还持有仓位的投资者暂时离场观望,耐心等待右侧交易机会。近期股价持续向下,今日股价虽然较低点有所反弹,但K线形态已经缺乏做多的指标,下行风险较大,推荐继续观望。长线暂时看不到获利空间。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。建议仓位最高10%。

2023.3.9 从股票技术图形分析,上一期我预测,今日短线有企稳迹象,股价在这个位置构成箱体震荡的概率极高,短线交易区间建议44元-46元之间,建议短线交易背靠43.5元高抛低吸或者持有,止损价43.5元(下图红线位置),目标价46元,股价止跌回升且收盘价高于43.5元时回补。今日股价续跌,短线已经跌破预设止损价43.5元,有打开下跌趋势的可能性了,建议还持有仓位的投资者暂时离场观望,耐心等待右侧交易机会。长线暂时看不到获利空间。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。建议仓位最高10%。

2023.3.8 从股票技术图形分析,上一期我预测,今日短线有企稳迹象,股价在这个位置构成箱体震荡的概率极高,短线交易区间建议44元-46元之间,建议短线交易背靠43.5元高抛低吸或者持有,止损价43.5元(下图红线位置),目标价46元,股价止跌回升且收盘价高于43.5元时回补。上一期的预测继续有效,建议继续高抛低吸,灵活操作。长线暂时看不到获利空间。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。建议仓位最高10%。

2023.2.28 从股票技术图形分析,上一期我预测,最近几个交易日股价在42.90元止跌企稳,股价波动未脱离预期,存在较好的短线交易空间,建议短线交易背靠43.5元高抛低吸或者持有,止损价43.5元(下图红线位置),目标价48元,股价止跌回升且收盘价高于43.5元时回补。今日短线有企稳迹象,股价在这个位置构成箱体震荡的概率极高,短线交易区间建议44元-46元之间,建议短线交易背靠43.5元高抛低吸或者持有,止损价43.5元(下图红线位置),目标价46元,股价止跌回升且收盘价高于43.5元时回补。长线暂时看不到获利空间。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。建议仓位最高10%。

2023.2.23 从股票技术图形分析,上一期我预测,今日股价持续走低,已经有效跌破60日均线,暂时未出现止跌企稳的迹象,但继续下跌破40元的概率也并不高,我预测近期股价保持60日均线震荡的概率较高,但因股价未止跌,不推荐盲目抄底,建议抄底价格在股价回升1元的位置介入较为合适,并且把最低价预设为止损价,仅在止损价之上交易或者持有。最近几个交易日股价在42.90元止跌企稳,股价波动未脱离预期,存在较好的短线交易空间,建议短线交易背靠43.5元高抛低吸或者持有,止损价43.5元(下图红线位置),目标价48元,股价止跌回升且收盘价高于43.5元时回补。长线暂时看不到获利空间。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。建议仓位最高10%。

2023.2.17 从股票技术图形上分析,上一期我预测股价经历短暂的震荡之后再次跌破60日均线的概率极高,短线交易建议下移交易区间至43元-47元之间,博区间震荡。今日股价持续走低,已经有效跌破60日均线,暂时未出现止跌企稳的迹象,但继续下跌破40元的概率也并不高,我预测近期股价保持60日均线震荡的概率较高,但因股价未止跌,不推荐盲目抄底,建议抄底价格在股价回升1元的位置介入较为合适。并且把最低价预设为止损价,仅在止损价之上交易或者持有。长线暂时看不到获利空间。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。建议仓位最高10%。

2023.2.8 从股票技术图形上分析,上一期我预测近期股价已经充分上涨,短线回调压力较大,操作上建议上移止损位至46元。目前股价已经跌破短线止损位,但成交量也持续下降,交股低迷。我预测股价经历短暂的震荡之后再次跌破60日均线的概率极高,短线交易建议下移交易区间至43元-47元之间,博区间震荡。短线买入价尽量控制在区间下轨的43元附近,卖出价47元附近或者盘中灵活高抛低吸,止损价43元,股价止跌回升且收盘价高于43元时回补。短线交易在46元以上高抛低吸或者持有。中长线可少量仓位博反弹,但注意如果股价跌破止损位43元及时离场,中线来看,前期的低点39.5元可能是近期的阶段性低点,暂时很难跌破,投资者可以灵活的在区间下轨买入,上轨卖出交易。长线暂时看不到获利空间。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。建议仓位最高10%。

2023.1.31 从股票技术图形上分析,近期股价跟随指数已经充分上涨,短线回调压力较大,操作上建议上移止损位至46元。短线交易在46元以上高抛低吸或者持有。中长线可少量仓位博反弹,但注意如果股价跌破止损位及时离场,中线来看,前期的低点39.5元可能是近期的阶段性低点,暂时很难跌破,投资者可以灵活的在区间下轨买入,上轨卖出交易。长线暂时看不到获利空间。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。建议仓位最高10%。

2023.1.10 从股票技术图形上分析,股价保持弱势反弹,短线具备较小的高抛低吸机会,建议仅在支撑位40元以上交易和持有,止损位40元,未打开新的下行空间之前可回补。中长线下跌趋势未结束之前不建议长期持有,可在40元以上持有少量仓位,止损位40元,未打开新的下行空间之前可回补。如果股价跌破40元,中长线股价压力明显,要及时回避风险。长线暂时看不到获利空间。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。建议仓位最高10%。从基本面来看,2022年Q3实现销售收入366.18亿元,YoY+73.48%,归母净利润44.95亿元,YoY+75.40%,扣非后净利润42.49亿元,YoY+70.34%,EPS 0.59元。研发费用3.16亿元,YoY+23.63%。Q4业绩增速放缓的概率大幅上升,中长期营收和净利润增速回落压力非常大。建议仅参考技术指标作为交易策略。截止2022-09-30日股东人数:59.57万以上,股东户数环比大增20%,散户化严重,后期存在非常高的回落空间,目前是散户进,机构出。

2022.12.29 从股票技术图形上分析,上一期我预测股价反弹,但并不代表趋势反转,最近三个交易日分时图显示上涨动能衰竭,成交量偏弱,短线不排除还会拉升,但中长线下行风险极高。短线交易建议在41元以上高抛低吸或者持有,止损价41元,但盈利机率不高。中线离场激进的投资者可以背靠40元博反弹,止损价40元,目标价50元。长线暂时看不到获利空间。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。建议仓位最高10%。Q3业绩继续保持高速增长,即使如此,市盈率TTM也高达25倍,上周五下调产品价格,已经连续两轮下调,可能预示着供求关系的改变.中长线各地新上光伏产能较多,中长期基本面会弱化,不建议中长线持有,短线可以适度右侧交易。建议市值在2000亿以上均不要做中长线持有。建议仅参考技术指标作为交易策略。截止2022-09-30日股东人数:59.57万以上,股东户数环比大增20%,散户化严重,后期存在非常高的回落空间,目前是散户进,机构出。

2022.12.26 从股票技术图形上分析,上一期我预测破位确立,不建议抄底,今日股价在析块指数的带动下自低点39.5元反弹,收盘时上涨3.6%,成交量略有放大,但并不代表趋势反转,建议维持反弹观点,激进的投资者可以背靠39.5元短线持有,止损价39.5元,上方目标价30日均线,但盈利可能性较低,不推荐。目前的K线形态只能在右侧交易成功获利机率才会上升,耐心等待右侧交易机会出现,重点关注下方32元-34元一线的反弹机会。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。建议仓位最高10%。

2022.12.22 从股票技术图形上分析,上一期我通过分析分时图认为向下破位的概率极高,建议离场回避,今日股价放量大跌6.31%,破位确立,虽然股价已经下跌,但是不建议抄底,目前的K线形态只能在右侧交易成功获利机率才会上升,耐心等待右侧交易机会出现,重点关注下方32元-34元一线的反弹机会。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。建议仓位最高10%。

2022.12.19 从股票技术图形上分析,上一期我预测近期选择方向的可能性较高,存在两种可能,一种是放量突破60日均线,打开新的反弹空间,第二种是放量破位下挫,打开新的下行空间,并且建议中长线尽量回避,短线可以在未破新低的条件下少量抄底博反弹,一旦放量下挫或者破新低立马止损离场。根据最近四天分时图观察,我认为向下破位的概率极高,建议短线,中长线尽量回避,放量反弹破新高之后追高也来得及。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。建议仓位最高10%。

2022.12.14 从股票技术图形上分析,近期股价处于中长线下跌趋势中,每一轮新低之后均会反弹至30日均线之上,然后再次回落,亏钱效应并不明显。对于这种K线形态,建议中长线尽量回避,短线可以在未破新低的条件下少量抄底博反弹,一旦放量下挫或者破新低立马止损离场,近期选择方向的可能性较高,存在两种可能,一种是放量突破60日均线,打开新的反弹空间,第二种是放量破位下挫,打开新的下行空间,建议在股价波动方向未明确之前尽量回避。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。建议仓位最高10%。

2022.11.28 从技术图形上看,今日股价低开在45元之下,也击穿了我建议的止损位,走弱迹象明显,后期不排除有反复,但缺乏做多的空间了,打开下行空间的可能性较高,在股价方面挑战前期低点40元的概率较高,建议尽量回避。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。建议仓位最高10%。

2022.11.25 从技术图形上看,近期股价维持45元-52元之间区间震荡,今日股价再次回到区间下轨,我预判股价跌破45元的概率大幅上升,建议尽量回避,或者预设止损位45元。从市场环境和估值来看,缺乏中长线持有价值基础。建议仓位最高10%。

2022.10.21 从技术图形上看,今日股价再次回落到日K均线下方,上一次我已经建议短线和中线建议上移止损位至50元,不回补。目前股价再次回落到50元下方,同时也跌破止损位。短线交易建议背靠45元高抛低吸,交易区间为45元-50元之间,同时继续不回补。从中长线来看跌破上一轮波段低点40元的概率非常高。暂时看不到中线级别及以上的上行空间,建议回避。建议仓位最高10%。从基本面来看,2022年1-9月预计实现销售收入864 亿元-874亿元之间,同比增长 54%-56%;预计实现归属于上市公司股东的净利润为 106 亿元-112 亿元之间,同比增长 40%-48%。虽然业绩增速很高,但公司业绩严重依赖于上游发电企业,受政策影响较大,最近两年多晶硅涨速过高,上游企业成本方面可能压力过高,目前的高增速是很难保持,而且其市值已经高达3800亿,建议市值在2000亿以上均不要做中长线持有。目前市盈率TTM为34.06倍(以股价47.5元测算),截止2021年末其产能利用率为72.43%,还有在建20GW。建议仅参考技术指标作为交易策略。截止2022-06-30日股东人数:47.29万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。(文末有最新销售数据和最新公告跟踪)

2022.10.14 从技术图形上看,昨日受财报超预期影响,盘中最高价涨停板,收盘时上涨8.98%,全天成交量放量明显。从K线组合来看,短线和中线建议上移止损位至50元,不回补。短线交易建议背靠50元高抛低吸。暂时看不到中线级别及以上的上行空间,建议回避。建议仓位最高10%。

2022.10.11 从技术图形上看,前期我建议短线和中线上移止损位于47.5元,同时也是近期短线的支撑位。股价已经跌破止损位,从K线组合上来看,是不具备看多和做多条件了,建议短线交易暂时回避。暂时看不到中线级别及以上的上行空间,建议回避。近期指数已经跌破3000点,对于这种超大盘股要谨慎持有,建议未持有仓位的投资者尽量回避。市值已经3500亿了,没有多少空间了。建议仓位最高10%。从基本面来看,2022年H1实现销售收入504.17亿元,YoY+43.64%,归母净利润64.81亿元,YoY+29.79%,扣非后净利润64.05亿元,YoY+30.58%,EPS 0.86元。加权平均净资产收益率12.64%,YoY+0.64%。研发费用4.62亿元,YoY+30.46%。目前TTM为33.35倍(以股价46.51元测算),截止2021年末其产能利用率为72.43%,还有在建20GW。基于2022年H1的销售增速,维持合理市盈率为25倍左右。目前市值已经高达4000亿元,严重脱离合理估值,请谨慎交易。建议仅参考技术指标作为交易策略。截止2022-06-30日股东人数:47.29万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。

2022.9.28 从技术图形上看,最近三个交易日基本上都是冲高回落,而今日的冲高回落更是波动幅度很大,标准的出货线。建议短线和中线上移止损位于47.5元,同时也是近期短线的支撑位(下图中虚线位置)。短线不排除还有反复,但中线看跌的观点不改。从K线组合来看,暂时看不到中线级别及以上的上行空间,建议回避。近期指数跌破3000点的概率极高,对于这种超大盘股要谨慎持有,建议未持有仓位的投资者尽量回避。市值已经4000亿了,没有多少空间了。建议仓位最高10%。

2022.9.23 从技术图形上看,最近三个交易日虽然股价并没有明显的下跌,但盘面的抛压是非常明显的,顶住了指数的下行压力。激进的投资者建议短线交易背靠47.5元高抛低吸,止损位47.5元,不回补。暂时看不到中线级别的上行空间,建议回避。预计股价短线继续围绕48元-50元之间震荡整理。后期不排除反弹,但目前不适合看多和做多了。市值已经4000亿了,没有多少空间了。建议仓位最高10%。

2022.9.20 从技术图形上看,昨日股价在下跌到47.47元时止跌回升,今日早盘略有放量上攻,随后震荡回落,抛压并不明显,收盘时上涨3.99%。短线股价还有上攻能力,但整体处于下跌趋势中,把握难度较大,股价已经反弹到前期压力位50元,建议尽量回避。目前K级组合看不到中线级别的上行空间。后期不排除反弹,但目前不适合看多和做多了。市值已经4000亿了,没有多少空间了。建议仓位最高10%。

2022.9.15 从技术图形上看,今日开盘之后股价持续跳水,短线已经放量跌破前一个趋势低点,短线破位暂时确立,盘中最低价48.5元,收盘时下跌7.4%,反弹时的压力位为50元。股价已经跌破我前期预测的止损位52元,建议短线,中线暂时止损离场。后期不排除反弹,但目前不适合看多和做多了。市值已经4000亿了,没有多少空间了。建议仓位最高10%。

2022.9.13 从技术图形上看,最近四个交易日中前两个是冲高回落,卖盘明显,最近两个交易日是早盘开盘之后迅速放量跳水,随后开始股价回升,我认为短线抛压是明显的,20日均线面临一定的压力,并没有主动突破的意思。在操作层面,继续维持区间震荡形态52元-54元之间,短线交易可以高抛低吸,止损位52元,在不放量下挫的背景下可以回补仓位。目前看不到中线级别的上行空间,短线止损位上移至52元,不回补。之所以不会直接破位是基于明星股的流动性和上方套牢筹码有限,短线支撑还是相当强,但并不意味着中线级别无风险。市值已经4000亿了,没有多少空间了。建议仓位最高10%。

2022.9.7 从技术图形上看,前期我预测近期股价可能在50元构筑阶段性底部,昨日股价在接触到50.06元以后强势反弹,全天涨幅5.29%,今日早盘一度冲高,继续维持高位震荡。短线股价还具备上行空间,短线策略继续保持高抛低吸,目前看不到中线级别的上行空间,短线止损位50元,不回补。之所以不会直接破位是基于明星股的流动性和上方套牢筹码有限,短线支撑还是相当强,但并不意味着中线级别无风险。市值已经4000亿了,没有多少空间了。建议仓位最高10%。

2022.9.1 从技术图形上看,近期股价可能在50元构筑阶段性底部,维持区间震荡的概率较高,但目前止跌迹象并不明显,短线交易建议背靠50元高抛低吸,目前技术形态是偏弱的,主要看资金意愿,止损位50元,回补需要看后期趋势稳定再说。至于中长线,市值已经4000亿了,没有多少空间了。建议仓位最高10%。

2022.8.24 从技术图形上看,近期股价放量下跌,盘中最低点52.09元,再次测试下方50元支撑位的可能性较高,前期我提醒了,短线交易都是博反弹,针对这种放量下跌的个股,在股价未企稳之前,不要小看后期的下跌空间,所以,不建议短线参与,连博反弹都不要。至于中长线,市值已经4000亿了,没有多少空间了。建议仓位最高10%。

2022.8.10 从技术图形上看,目前股价整体震荡走低,跌破60日均线,目前所有的介入都是博反弹,但反弹空间主要取决于成交量和市场氛围,不太好把握。所以,不建议参与短线博反弹。至于中长线,市值已经4300亿了,没有多少空间了。建议仓位最高10%。

2022.8.1 从技术图形上看,目前暂时无好的入场价位,股价保持高位震荡,近期有选择方面的可能性,建议短线交易可以高抛低吸,止损位为60日均线。在未摆脱区间震荡形态之前,不建议中线持有。建议仓位最高10%。

2022.7.18 从技术图形上看,通过分时图观察可以发现,最近几个交易日基本上以抛压为主,盘中快速拉升,随后保持净卖出状态。成交量进一步萎缩。短线顶部的可能性较高,建议近期暂时尽量回避。

股票代码:601012

公司名称:隆基绿能科技股份有限公司

英文名称:Longi Green Energy Technology Co.,Ltd.

股东总人数(户):59.57万(截止日期2022-09-30)

董事长:钟宝申

审计机构: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:陕西省西安市未央区经济技术开发区尚苑路8369号

最近5年利润表

隆基绿能科技股份有限公司为全球客户提供高效单晶太阳能发电产品及其解决方案,主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,现已发展成为全球最大的单晶硅片和组件制造企业。

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