长安汽车股价趋势,目标价,止损价预测和K线形态及财报分析-2023.5.12

长安汽车股价趋势预测及行情分析:2023.5.12 从股票技术图形分析,上一期我预测,股价放量大涨,已经突破60日均线,股价有希望开启中线级别的反弹,建议短线交易以12.2元为下限,止损价12.2元,目标价14元,股价止跌回升且收盘价高于12.2元时回补,股价刚刚开始上涨,短线可以高抛低吸也可以一直持有,不提供参考买点和卖点。受4月较差的产销数据影响,股价连续两个交易日下跌,已经跌破我预设的止损价12.2元,建议短线离场回避,下一买点为11.5元,建议短线交易以11.5元为下限,止损价11.5元(下图红线位置),目标价12.2元,股价止跌回升且收盘价高于11.5元时回补,反复交易,参考买点11.6元,卖点12.1元。从基本面分析,2023年Q1净利润69.70亿元,同比增加53.65%,扣非净利润14.81亿元,同比下降34.75%,EPS 0.71元。2023年4月销量181,980辆,同比增加57.23%;1-4月销量789,788辆,同比增加2.94%。同比增速非常耀眼,但环比却暴跌25.72%(63016辆),销售压力较大。Q1营收基本持平,但净利润同比大降,主要是因为新能源汽车补贴规模下降,当前电车还没实现盈利,公司后期新能源车有望实现较高速度的增长,中长线存在一定的估值空间。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

历史预测记录

2023.5.10 从股票技术图形分析,上一期我预测,股价短线已经有效跌破11.5元,下跌趋势确认中,在股价未有效站稳20日均线之前,建议回避观望为主。今日股价放量大涨,已经突破60日均线,股价有希望开启中线级别的反弹,建议短线交易以12.2元为下限,止损价12.2元(下图红线位置),目标价14元,股价止跌回升且收盘价高于12.2元时回补,股价刚刚开始上涨,短线可以高抛低吸也可以一直持有,不提供参考买点和卖点。

2023.4.25 从股票技术图形分析,上一期我预测,建议短线交易以11.5元为下限,止损价11.5元,目标价13元,股价止跌回升且收盘价高于11.5元时回补,反复交易,参考买点11.8元,卖点12.8元。股价短线已经有效跌破11.5元,下跌趋势确认中,在股价未有效站稳20日均线之前,建议回避观望为主。基于业绩预期,不建议长线持有。从基本面分析,2022年净利润77.98亿元,同比增加119.52%,扣非净利润44.59亿元,同比增加169.78%,EPS 0.79元。2023年3月销量244,996辆,同比增加3.77%;1-3月销量607,808辆,同比下降6.71%。3月产销数据是优于行业均值,但受汽车销量预期下滑的影响,市场炒作热情不高。与华为合作,销量提升明显,下一轮汽车整车行情反弹可能会有长安汽车为龙头,当前股价具备较高的安全博弈空间,目前市盈率TTM为15.39倍,远高于行业平均水平。截止2023-03-31股东人数:73.62万以上,股东户数环比继续上升,散户进机构出,后期还有较大的回落空间。

2023.4.18 从股票技术图形分析,上一期我预测,建议短线交易以11.3元为下限,止损价11.3元,目标价12元,股价止跌回升且收盘价高于11.3元时回补,反复交易,参考买点11.5元,卖点12元。近期股价已经反弹至12元以上,建议短线交易以11.5元为下限,止损价11.5元(下图红线位置),目标价13元,股价止跌回升且收盘价高于11.5元时回补,反复交易,参考买点11.8元,卖点12.8元。基于业绩预期,不建议长线持有。

2023.4.13 从股票技术图形分析,上一期我预测,仅建议激进的投资者短线交易以11元为下限,止损价11元,目标价12.5元 – 13元 ,股价止跌回升且收盘价高于11元时回补,反复交易,参考买点11.5元,卖点12.5元。近期股价波动区间基本符合预测,从K线形态分析,对于操作策略作微调,上移止损价至11.3元,建议短线交易以11.3元为下限,止损价11.3元(下图红线位置),目标价12元,股价止跌回升且收盘价高于11.3元时回补,反复交易,参考买点11.5元,卖点12元。基于业绩预期,不建议长线持有。从基本面分析,预计2022年净利润73亿元-87亿元,YoY+105%以上,扣非净利润39亿元-53亿元,YoY+135%以上,EPS 0.74元 – 0.89元。2023年3月销量244,996辆,同比增加3.77%;1-3月销量607,808辆,同比下降6.71%。3月产销数据是优于行业均值,但受汽车销量预期下滑的影响,市场炒作热情不高。目前市盈率TTM为15.02倍,远高于行业平均水平。根据最新的产销数据是无法支撑目前股价的。截止2022-09-30股东人数:68.81万以上,股东户数环比继续上升,散户进机构出,后期还有较大的回落空间。

2023.3.27 从股票技术图形分析,上一期我预测,近期股价持续回落已经跌破60日均线,从K线形态分析,继续向下破位的概率极高,建议暂时离场观望,耐心等待右侧交易机会。从K线形态分析,近期股价短线在11.3元止跌,同时保持弱势反弹,成交量进一步下降,但这里会不会最低点目前无法判断,从估值角度分析,进一步下跌的概率极高,仅建议激进的投资者短线交易以11元为下限,止损价11元(下图红线位置),目标价12.5元 – 13元 ,股价止跌回升且收盘价高于11元时回补,反复交易,参考买点11.5元,卖点12.5元。基于业绩预期,不建议长线持有。建议最高仓位不超过10%。从基本面分析,预计2022年净利润73亿元-87亿元,YoY+105%以上,扣非净利润39亿元-53亿元,YoY+135%以上,EPS 0.74元 – 0.89元。2023年2月销量191,007辆,YoY+38.27%;2023年1-2月销量362,812辆,YoY-12.66%;2月产销数据是优于行业均值,但受汽车销量预期下滑的影响,市场炒作热情不高。

2023.3.9 从股票技术图形分析,上一期我预测,60日均线已经向上,短线调整不影响短线和中线的上涨预期,修正一下交易区间,建议短线和中线交易止损位下移至60日均线,目标价继续保持短线16元和中线18元不变。股价止跌回升且收盘价高于60日均线时回补。近期股价持续回落已经跌破60日均线,从K线形态分析,继续向下破位的概率极高,建议暂时离场观望,耐心等待右侧交易机会。基于业绩预期,不建议长线持有。建议最高仓位不超过10%。

2023.2.13 从股票图形上分析,上一期我认为近期股价已经突破箱体震荡,短线上涨趋势确立,但实际是在厂商发布悲观产销数据的报告背景下,股价小幅回落。但60日均线已经向上,短线调整不影响短线和中线的上涨预期,修正一下交易区间,建议短线和中线交易止损位下移至60日均线,目标价继续保持短线16元和中线18元不变。股价止跌回升且收盘价高于60日均线时回补。不建议长线持有。建议最高仓位不超过10%。从基本面来看,预计2022年净利润73亿元-87亿元,YoY+105%以上,扣非净利润39亿元-53亿元,YoY+135%以上,EPS 0.74元 – 0.89元。2023年1月产量153,016辆,YoY-38.17%;销量171,805辆,YoY-38.03%。1月产销数据受春节假期影响严重,行业整体销量保持35%以上的下滑幅度,建议重点关注2月3月数据。目前市盈率TTM为15.02倍,远高于行业平均水平。根据最新的产销数据是无法支撑目前股价的。

2023.2.2 从股票图形上分析,近期股价已经突破箱体震荡,短线上涨趋势确立,建议短线交易背靠14元高抛低吸或者持有,目标价16元,止损位14元,股价止跌回升且收盘价高于14元时回补。中线交易建议背靠13.5元持有或者高抛低吸,目标价18元,止损位13.5元,股价止跌回升且收盘价高于13.5元时回补。不建议长线持有。建议最高仓位不超过10%。从基本面来看,预计2022年净利润73亿元-87亿元,YoY+105%以上,扣非净利润39亿元-53亿元,YoY+135%以上,EPS 0.74元 – 0.89元。2022年1-12月产量2,298,419辆,YoY+0.36%,销量2,346,151辆,YoY+1.98%。目前市盈率TTM为15.02倍,远高于行业平均水平。根据最新的产销数据是无法支撑目前股价的。目前正值炒作回落期,注意风险。

2023.1.10 从股票图形上分析,近期股价整体保持箱体运行,每一次下轨都是较好的买入机会,获利能力较强。今日股价放量大涨,收盘时上涨6.88%。昨日发布的产销强于预期,而且远超行业均值。建议短线交易在12元以上高抛低吸,止损位12元,如果股价能够向上突破压力位15元,可能开启一轮上涨趋势,目标价18元-20元。中线交易可预设止损位12元少量持有,待股价趋势确认之后再加仓待涨。建议最高仓位不超过10%。从基本面来看,2022年Q3实现销售收入287.78亿元,YoY+28.39%,归母净利润10.42亿元,YoY-17.47%,扣非后净利润7.39亿元,YoY-26.07%,EPS 0.1元。2022年1-12月产量2,298,419辆,YoY+0.36%,销量2,346,151辆,YoY+1.98%。目前市盈率TTM为15.02倍,远高于行业平均水平。根据最新的产销数据是无法支撑目前股价的。目前正值炒作回落期,注意风险。截止2022-09-30股东人数:68.81万以上,股东户数环比继续上升,散户进机构出,后期还有较大的回落空间。

2022.12.29 从股票图形上分析,上一期我写道,股价短线达到止损价了,建议暂时离场观望,昨日股价一举跌破60日均线,今日成交量进一步低迷,而且托单较多,同时汽车板块指数破位的概率极高,目前下跌完全没有抵抗力,所以,再次出现板块资金炒作的概率不高,叠加2023年汽车销售前景暗淡,建议在K线形态没有打开上行空间之前不建议参与。不建议中长线持有,不建议在60日均线以下交易。建议最高仓位不超过10%。

2022.12.23 从股票技术图形上分析,上一期我预测近期股价选择方向的可能性较高,存在以小博大的机会,建议短线交易背靠12.8元高抛低吸或者持有,目标价16元-18元,止损价12.8元,股价止跌回升且收盘价高于12.8元时回补,今日股价盘中已经跌破12.8元,特别是权重比亚迪直接跌破60日均线,达到短线止损价了,建议暂时离场观望,在K线形态没有打开上行空间之前不建议参与。不建议中长线持有,不建议在60日均线以下交易。建议最高仓位不超过10%。

2022.12.19 从股票技术图形上分析,近期股价保持区间震荡,近期选择方向的可能性较高,存在以小博大的机会,建议短线交易背靠12.8元高抛低吸或者持有,目标价16元-18元,止损价12.8元,股价止跌回升且收盘价高于12.8元时回补。不建议中长线持有,不建议在60日均线以下交易。建议最高仓位不超过10%。

2022.11.30 从技术图形上看,今日股价放量涨停,从K线形态看,股价开启反弹趋势的概率非常高,明日高开的概率较高。短线交易建议背靠12.8元高抛低吸或者博反弹,止损位12.8元,可视情况回补。中线也背靠12.8元持有,暂时无长线机会。建议最高仓位不超过10%。

2022.10.31 从技术图形上看,近期股价持续下跌,前期炒作过度,短线可能还会存在反复,但中长线级别下行风险较大,不建议稳健的投资者参与炒作。建议最高仓位不超过10%。

2022.10.10 从技术图形上看,今日股价续创调整以来的新低,收盘时下跌4.3%,虽然从高点开始计算,回撤幅度达到30%,短线可能还会存在反复,但中长线级别下行风险较大,不建议稳健的投资者参与炒作。建议最高仓位不超过10%。从基本面来看,2022年H1预计实现归母净利润50亿-62亿元,YoY+189.14%–258.54%,扣非后净利润25亿元–35亿元,YoY+237.95%–373.13%。EPS 0.51 元/股–0.63 元。2022年9月产量221,913,YoY+13.02%;销量215,411辆,YoY+14.42%;1-9月产量163万辆,YoY-2.09%,销量168万辆,YoY-2.97%。目前TTM为17.17倍,远高于行业平均水平。根据最新的产销数据是无法支撑目前股价的。目前正值炒作回落期,注意风险。截止2022-06-30股东人数:66.43万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。

2022.9.26 从技术图形上看,近几个交易日股价在13元上方小幅震荡,在13.00元暂时获得一定买盘,虽然从高点开始计算,回撤幅度达到30%,短线可能还会存在反复,但中长线级别下行风险较大,不建议稳健的投资者参与炒作。建议最高仓位不超过10%。

2022.9.21 从技术图形上看,前几日股价放量跌破前几日的震荡整理平台,但在13.12元暂时获得一定买盘,虽然从高点开始计算,回撤幅度达到30%,短线可能还会存在反复,但中长线级别下行风险较大,不建议稳健的投资者参与炒作。建议最高仓位不超过10%。

2022.9.15 从技术图形上看,今日股价放量跌破前几日的震荡整理平台,收盘时下跌5.16%,盘中最低价13.18元,已经打开新的下行空间。前期我建议已经被套的投资者建议逢高反弹离场或者再次跌破14元止损离场,没有持有的投资者不建议抄底,从K线组合上来看,股价还有反弹的可能性,但上行空间不大,而且这种可能性确定性太低,风险大于机会,建议短线,中线保持观望,反弹的可能性在于K线组合和主力资金炒作意愿,但估值方面不支撑这种观点。稳健的投资者不建议参与。建议最高仓位不超过10%。

2022.9.9 从技术图形上看,近期股价这个趋势是没有赚钱的可能性的,已经被套的投资者建议逢高反弹离场或者再次跌破14元止损离场,没有持有的投资者不建议抄底,从K线组合上来看,股价还有反弹的可能性,但上行空间不大,而且这种可能性确定性太低,风险大于机会,建议短线,中线保持观望,反弹的可能性在于K线组合和主力资金炒作意愿,但估值方面不支撑这种观点。稳健的投资者不建议参与。建议最高仓位不超过10%。

2022.8.9 从技术图形上看,近期股价严重脱离基本面,暂时保持高位震荡。中长期是看空的,但短线走弱的技术特征并未出现,不排除继续打出新高,在操作上,激进的投资者在股价放量冲高回落或者放量低开低走之时要及时离场,建议止损位17元,极限止损位16.5元。稳健的投资者不建议参与。

2022.7.15 从技术图形上看,近期股价已经走妖,严重脱离基本面,暂时保持高位震荡。中长期是看空的,但短线走弱的技术特征并未出现,不排除继续打出新高,在操作上,激进的投资者在股价放量冲高回落或者放量低开低走之时要及时离场。稳健的投资者不建议参与。

2022.6.28 从技术图形上看,近期股价已经走妖,严重脱离基本面,换手率已经高达7.7%。中长期是看空的,但短线走弱的技术特征并未出现,不排除继续打出新高,在操作上,激进的投资者在股价放量冲高回落或者放量低开低走之时要及时离场。稳健的投资者不建议参与。

全文下载:长安汽车:2021年半年度报告.pdf

股票代码:000625.SZ

公司名称:重庆长安汽车股份有限公司

英文名称:Chongqing Changan Automobile Company Limited

最终控制人:国务院国有资产监督管理委员会 (持有重庆长安汽车股份有限公司股份比例:43.20%)

董事长:朱华荣

办公地址:重庆市江北区建新东路260号

最近5年利润表

重庆长安汽车股份有限公司是一家乘用车、商用车开发、制造和销售的综合性企业.主要从事汽车(含轿车)、汽车发动机系列产品、配套零部件的制造、销售等业务。公司的主要产品为轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车、客车、货车。

2023年4月销量181,980辆,同比增加57.23%;1-4月销量789,788辆,同比增加2.94%。

2023年4月产销快报:

本公司始终坚持以“引领汽车文明造福人类生活”为使命,秉承“节能环保、科技智能”的理念,大力发展新能源和智能汽车,致力于用科技创新引领汽车文明,努力为客户提供高品质的产品和服务。经过多年发展,公司旗下现拥有长安汽车、欧尚汽车、凯程汽车等自主汽车品牌,并通过合营企业长安福特、长安马自达生产销售合资品牌车型。推出了包括 CS 系列、逸动系列、UNI、欧尚系列、神骐系列等一系列经典自主品牌车型;合营企业拥有全新福克斯、福睿斯、锐际、探险者、冒险家、飞行家、昂克赛拉、CX-5、CX-30 等多款知名产品。同时,打造了逸动 EV、奔奔 E-star、CS55 E-Rock 等新能源车型,深受市场欢迎和消费者的喜爱。

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