上汽集团股价趋势,目标价,止损价预测和K线形态及财报分析-2023.5.16

上汽集团股票交易策略:2023.5.16 从股票技术图形分析,上一期我预测,此股基本上没有啥预测的价值,因为基本跑输市场,近期股价反弹空间大幅落后于板块和行业,中线受60日均线压制,短线受20日均线压制明显,暂无行情,建议离场观望为主。从基本面分析,2023年Q1净利润27.83亿元,同比下降49.55%,扣非后净利润21.63亿元,同比下降56.32%,EPS 0.24元。2023年1-4月销量1,265,117辆,同比下降8.80%。公司的新能源战略雷声大,雨点小,无论是资本市场还是二级市场都缺乏明确的目标指引,股价常年跑输所有指数,同时网络负面消息到处都是,营销体系僵化,效率低下,这样的效率极难跑赢竞争对手,建议仅短线交易并且仅保持右侧交易。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

历史预测记录:

2023.3.10 从股票技术图形分析,上一期我预测,此股缺乏资金关照,同时也缺乏炒作空间,不建议短线交易,中长线也缺乏盈利空间,预计波动区间为13元-18元之间,可在区间下轨持少量仓位。今日股价跟随汽车板块重挫,整车销量预期下滑,虽然出口数据亮眼,但海外承接能力有限,很难支撑国内销量下滑的影响,我个人已经在今日清仓置换为零部件华域汽车,基于业绩预期和估值水平,我个人认为2023年零部件优于整车的逻辑。从基本面分析,2022年Q3实现销售收入2114.16亿元,YoY+13.29%,归母净利润57.40亿元,YoY-18.43%,扣非后净利润45.33亿元,YoY-26.45%,EPS 0.5元。研发费用49.95亿元,YoY+3.30%。2023年1-2月销量539,365辆,同比下降30.63%。公司的新能源战略雷声大,雨点小,无论是资本市场还是二级市场都缺乏明确的目标指引,股价常年跑输所有指数,同时网络负面消息到处都是,营销体系僵化,效率低下,这样的效率极难跑赢竞争对手,建议仅短线交易并且仅保持右侧交易。截止2022-09-30日股东人数:24.03万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。

2023.1.10 从股票技术图形上分析,此股缺乏资金关照,同时也缺乏炒作空间,不建议短线交易,中长线也缺乏盈利空间,预计波动区间为13元-18元之间,可在区间下轨持少量仓位。从基本面来看,2022年Q3实现销售收入2114.16亿元,YoY+13.29%,归母净利润57.40亿元,YoY-18.43%,扣非后净利润45.33亿元,YoY-26.45%,EPS 0.5元。研发费用49.95亿元,YoY+3.30%。根据最新数据,2022年1-12月产量5,323,722辆,YoY-2.74%,销量5,302,644 辆,YoY-2.94%。虽然12月产销数据同比大幅下滑,但去年同期基数较高。公司业务复杂,属于典型的大而不强,不建议长期持有。

2022.12.16 从股票技术图形上分析,我个人对于此股抱了极大的期望,但事实证明很难赚钱,最近几年基本上都处于下跌趋势中。近期股价从前期最低价13.72元反弹至15.25元,涨幅11%,优于同期上证指数表现。近期股价有向上突破的可能性较高,建议在60日均线以上保持中线持有,短线波动幅度过低不建议参与,目标价17元-17.5元,止损价60日均线。

2022.11.01 从技术图形上看,股价处于中线级别的下行趋势中,易跌难涨,不适合短线交易。此股基本上属于无人问津性,易跌难涨,什么时候买入都可能亏钱,估值就不说了,全世界最便宜的汽车股。不推荐进行短线交易,目前的14.2元还是具备抄底价值的,乐观一点18元不是问题,但期望不要太高了。

2022.10.10 从技术图形上看,早盘受到昨日产销数据的影响,一度翻红,但指数持续走低,收盘时下跌0.7%。股价处于中线级别的下行趋势中,易跌难涨,不适合短线交易。此股基本上属于无人问津性,易跌难涨,什么时候买入都可能亏钱,估值就不说了,全世界最便宜的汽车股。不推荐进行短线交易,目前的14.2元还是具备抄底价值的,乐观一点18元不是问题,但期望不要太高了。从基本面来看,2022年H1实现销售收入3159.93亿元,YoY-13.69%,归母净利润69.10亿元,YoY-48.10%,扣非后净利润61.08亿元,YoY-48.47%,EPS 0.6元。加权平均净资产收益率2.51%,YoY-49.50%。研发费用76.69亿元,YoY-1.23%。根据最新数据,2022年9月产量544,810辆,YoY+5.74%,销量517,092辆,YoY+0.25%;2022年1-9月产量3,873,611辆,YoY+6.85%,销量3,770,224辆,YoY+4.18%。受疫情影响产销数据在7月和8月恢复同比增长,但对于股价并没有什么提振作用,公司缺少机构资金的关注,建议谨慎持有。目前市盈率为7.15倍(以股价15.02元测算),TTM为9.68倍(以股价15.02元测算),公司合理市盈率在9倍-10倍。截止2022-06-30日股东人数:23.59万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。

2022.9.26 从技术图形上看,近期股价跟随指数震荡走低,今日日股价创下调整以来的新低14.53元,走弱迹象明显,不适合短线交易。此股基本上属于无人问津性,易跌难涨,什么时候买入都可能亏钱,估值就不说了,全世界最便宜的汽车股。不推荐进行短线交易,目前的15元还是具备抄底价值的,乐观一点18元不是问题,但期望不要太高了。

2022.9.22 从技术图形上看,近期股价跟随指数震荡走低,昨日股价创下调整以来的新低14.67元,走弱迹象明显,不适合短线交易。此股基本上属于无人问津性,易跌难涨,什么时候买入都可能亏钱,估值就不说了,全世界最便宜的汽车股。不推荐进行短线交易,目前的15元还是具备抄底价值的,乐观一点18元不是问题,但期望不要太高了。

2022.9.16 从技术图形上看,此股基本上属于无人问津性,易跌难涨,什么时候买入都可能亏钱,估值就不说了,全世界最便宜的汽车股。不推荐进行短线交易,目前的15元还是具备抄底价值的,乐观一点18元不是问题,但期望不要太高了。

2022.9.9 从技术图形上看,今日发布公告称,公司回购已经完成,回购金额略高于下限15亿元。最近股价跟随汽车板块指数保持弱势反弹,产销数据并没有提振股价,疲态尽显,无论是短线多单,还是中长线均悉数被套,目前暂无走强迹象,但下行空间也有限,波动率较低,喜欢低估值的稳健型投资者可以保持少量仓位,此股被主流资金所抛弃,易跌难涨,长期跑输相关指数,不建议大量仓位持有。预计近期波动区间为15元-16元之间。

2022.9.5 从技术图形上看,近期股价跟随汽车板块指数持续走弱,特别是在Q2财报之后破位下行,今日盘中再创调整以来的新低,盘中最低点15.08元,虽然跌幅不大,但疲态尽显,无论是短线多单,还是中长线均悉数被套,目前暂无走强迹象,但下行空间也有限,波动率较低,喜欢低估值的稳健型投资者可以保持少量仓位,此股被主流资金所抛弃,易跌难涨,长期跑输相关指数,不建议大量仓位持有。预计近期波动区间为15元-16元之间。

2022.8.26 从技术图形上看,在半年报Q2净利润大幅下降的背景下,低开之后快速跳水,盘中最低点15.47元,随后开始反弹,尾盘更是被买走了2.1万手,我判断应该是公司回购。股性一般,缺乏资金关注,波动率较低,不适合中长线持有,长期来看是跑输市场的,在股价未大幅走强之前,不建议大仓位持有,短线也缺乏波动幅度,不建议参与。近期预期波动区间为15.8元-16.5元之间。

2022.8.5 从技术图形上看,股价继续位于均线之下,波动率较低,早盘在汽车板块大幅跳水的影响下也未向下打压。今日发布的产销数据环比继续上涨,同比也追平去年同期了。但是股性一般,缺乏资金关注,波动率较低,不适合中长线持有,长期来看是跑输市场的,在股价未大幅走强之前,不建议大仓位持有,短线也缺乏波动幅度,不建议参与。近期预期波动区间为15.8元-16.5元之间,重点关注周一是否有短线资金入场博反弹,如果有,可以适度参与一下,快进快出,短线资金介入以成交量同比放大到100%以上为标准。

2022.8.1 从技术图形上看,从即日起,我个人不再交易此股,缺点太明显了,波动幅度低,易跌难涨,盘面弱于板块指数80%左右,长期处于跌不动也涨不动,资金关注度过低。虽然市盈率极低,但缺乏中长线持有空间,短线缺乏良好的波动率。

2022.7.25 从技术图形上看,从短线形态上看,趋势已经走坏了,股价存在进一步下行的可能性较高,今日在汽车板块大幅下挫的背景下跌破16元。目前的技术形态是非常难做的,已经持有仓位的投资者暂时不动,未持有的投资者不要参与,耐心等待底部放量之后的参与机会,放量标准为成交量比上一个交易日高100%。建议仓位最高20%,我个人持有仓位20%。

2022.7.18 从技术图形上看,从目前的K线形态上来看,就是短线跌太多了,另加板块指数强势,盘面缩量大幅反弹。目前的K线组合并不支持持续反弹,再一次回到16.2元-16.7元波动的概率非常高。整体继续保持60日均线上下震荡。不排除近期进一步反弹,但每一次反弹都是抛空的机会。短线交易维持交易区间16.2元-16.7元之间反复交易,再次放量突破16.8元回补仓位。中长线继续持有或者做日内T,注意回补。建议仓位最高20%。

2022.7.12 从技术图形上看,8号股价在产销数据超预期的背景下放量冲击涨停板,最终失败,最近两个交易日股价接连重挫,成交量明显放大。但下行空间非常有限,15号股价除息,16.7元附近。目前的技术形态具有一定的迷惑性,上涨和下跌的可能性都不大,缩量休整的可能性较高,维持交易区间17.1元-17.5元之间反复交易,尽量把买点放在17.1元附近,卖点17.46元附近,突破17.55元回补仓位。短线交易买点17.1元,目标位17.46元,止损位暂无,回补位17.55元。中长线继续持有或者做日内T,注意回补。建议仓位最高20%。

2022.7.7 从技术图形上看,股价很难直接V上去的,继续保持17元-17.6元之间的震荡形态不变,今日在汽车板块利好的带动下上冲,但汽车板块整体泡沫严重,后期面临极高的回调压力,所以,放心的在区间内高抛低吸。目前对应后的除权股价为16.55元左右,具备中长线持有价格空间。短线交易可以在17.1元-17.5元之间反复交易,尽量把买点放在17.1元附近,卖点17.46元附近,突破17.55元回补仓位。短线交易买点17.1元,目标位17.46元,止损位暂无,回补位17.55元。中长线继续持有或者做日内T,注意回补。建议仓位最高20%。

2022.7.4 从技术图形上看,股价连续4个交易日回落,再次回到60日均线,最低点17.03元,但是下行空间并不大,股息并未除权,目前对应后的除权股价为16.55元左右,具备中长线持有价格空间。短线交易可以在17.1元-17.5元之间反复交易,尽量把买点放在17.1元附近,卖点17.46元附近,突破17.55元回补仓位。短线交易买点17.1元,目标位17.46元,止损位暂无,回补位17.55元。中长线继续持有或者做日内T,注意回补。建议仓位最高20%。

2022.6.21 从技术图形上看,无需质疑汽车板块短线和中线均已经见顶了。上汽集团整体涨幅在我的统计中是最少的,接下来的走势应该是围绕30日均线震荡为主,股价波动区间为17.55元-18元之间,日内做T可以把交易区间放在17.75-17.90元之间,每股收益0.13元左右。短线交易买点17.6元,目标位17.95元,止损位17.50元,回补位17.6元。中长线继续持有或者做日内T,注意回补。建议仓位最高20%。

2022.6.15 从技术图形上看,今日盘中冲高回落,盘中最高点18.85元,从短线波动来看,见底信号已经出现,但需要反复确认。短线交易建议在18.5元附近为卖点,17.8元为买点,高抛低吸。这个技术形态不支持持续反弹,再次回落的概率较高,要耐心等待介入机会,建议中长线以买点为17.5元,近期汽车板块涨幅巨大,要留意板块回落形成的压力。建议仓位最高20%。

2022.6.9 从技术图形上看,近期股价波动区间维持在17元-18元之间,底部特征已经非常明确了。短线交易买点17.2元,目标位17.45元,反复交易。目前整个汽车板块的溢价相当明显,板块存在较高的回落风险,但上汽集团存在独立于市场的走势可能性较高,今年多款车型陆续交付,后期表现应该优于整体市场。中长线交易策略为18元以下为买点,止损位16元,回补位16元,目标位合理市盈率10倍以上。2元的预期风险对应5元以上的获利空间。获利空间计算规则为预期EPS为2.2元*10倍市盈率。获利机会为2.25R。建议仓位最高20%。

2022.5.24 从技术图形上看,今日股价跟随板块指数放量冲高回落,盘中最高点18元,但随后跳水,从短线趋势上来看,上行空间已经打开,虽然在板块回落的背景下,可能再次回落,但我预期空间有限,今日盘中存在做价差的机会,我个人在17.83元-17.6元做完了价差,因为波动幅度有限,不建议把空间放得太大,后期本股存在估值修复空间,一旦卖出,很难买回来。中长线交易策略为18元以下为买点,止损位16元,回补位16元,目标位合理市盈率10倍以上。2元的预期风险对应5元以上的获利空间。获利空间计算规则为预期EPS为2.2元*10倍市盈率。获利机会为2.25R。建议仓位最高20%。

2022.5.20 从技术图形上看,最近几个交易日成交量持续放大,但从盘口数据可以发现吃掉较大买单之后,总会出现持续的卖单把股价压低几个点,然后又缓慢的吃上去。这是典型的低吸风格。从投资心理上来说,这股已经变成垃圾一般了,因为基本上板块垫底,向上获利空间有限,主要是缺乏资金关注。从汽车板块的角度来看,反弹可能告一段落,板块龙头长城汽车涨幅接近60%,而广汽集团涨幅均接近27%了,短线注意汽车板块的回落风险。。因为波动幅度较低,短线难度非常高,我本人测试两次抛空均以失败告终,不建议短线操作。目前股价位置如果仓位占比过高,可以置换一部分到华域汽车上去。近期重点关注上方17元的阻力位。继续维持前期观点,股价已经达到中长线持有价值空间,具备中长线持有价值。中长线交易策略为18元以下为买点,止损位16元,回补位16元,目标位合理市盈率10倍以上。2元的预期风险对应5元以上的获利空间。获利空间计算规则为预期EPS为2.2元*10倍市盈率。获利机会为2.25R。建议仓位最高20%。

股票代码:600104

公司名称:上海汽车集团股份有限公司

英文名称:Saic Motor Corporation Limited

最终控制人:上海市国有资产监督管理委员会 (持有上海汽车集团股份有限公司股份比例:67.66%)

董事长:陈虹

审计机构: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:上海市静安区威海路489号

最近5年利润表

上海汽车集团股份有限公司业务主要涵盖整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营等领域。公司所属上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱是国内细分市场领先的中外合资企业,其中上汽通用五菱已成为在合资模式下打造自主品牌的中国汽车企业典范;同时,公司通过深化自主创新,加快建设荣威、MG 名爵、MAXUS大通等自主品牌乘用车与商用车业务,并在报告期内创新打造“智己汽车”和“飞凡汽车”。公司所属主要零部件企业包括华域汽车、新动力汽车科技、上汽变速器、联合电子、捷能、上汽时代、时代上汽等。创新科技板块主要从事新能源、软件、芯片、人工智能、大数据、物联网等新领域的核心技术研发,主要包括零束软件、捷氢科技、联创电子、中海庭、上汽英飞凌、赛可智能、帆一尚行、加州创新中心、以色列创新中心等多家“科创小巨人”企业,其中捷氢科技已于 2021 年率先启动分拆上市。

最新公告:

2023年4月份产销快报

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