紫金矿业股价趋势,目标价,止损价预测和K线形态及财报分析-2023.5.17

紫金矿业股票交易策略:2023.5.17 从股票技术图形分析,上一期我预测,股价整体波动符合预期,继续向12元靠近,因为一直成交量未放量,不排除还有新高的可能,但风险与收益不成正比,建议继续保持观望。最近几个交易日股价连续下跌,短线下跌趋势确立,短线可能在下跌至10.5元或者10元后有所反弹,但反弹空间有限,当前股价距离合理估值还有较大的下跌空间,不推荐抄底。从基本面分析,2023年Q1净利润54.42亿元,同比下降11.14%,扣非后净利润53.69亿元,同比下降11.15%。EPS 0.207元。当前估值过高,对于资源类个股,建议重点关注行业周期。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

历史预测记录:

2023.5.9 从股票技术图形分析,上一期我预测,短线已经触发13.5元的止损价,有希望在12元左右止跌,从K线图分析,成交量温和,并没有放量,股价再次向上冲击新高的概率仍然存在,但趋势未走出之前不建议参与,因估值过高,建议继续保持观望,耐心等待K线修复之后的右侧交易机会。股价整体波动符合预期,继续向12元靠近,因为一直成交量未放量,不排除还有新高的可能,但风险与收益不成正比,建议继续保持观望。

2023.4.26 从股票技术图形分析,上一期我预测,建议上移止损价至13.5元,股价止跌回升且收盘价高于13.5元时回补,目标价15元-16元。近期股价持续回落,短线已经触发13.5元的止损价,有希望在12元左右止跌,从K线图分析,成交量温和,并没有放量,股价再次向上冲击新高的概率仍然存在,但趋势未走出之前不建议参与,因估值过高,建议继续保持观望,耐心等待K线修复之后的右侧交易机会。从基本面分析,2022年净利润200.42亿元,同比增加27.88%,扣非后净利润195.31亿元,同比增加33.04%。虽然2022年营收和净利润同比大幅增加,但Q3,Q4净利润同比和环比继续大幅下滑20%左右,中长期业绩见顶迹象明显,不建议中长线持有,仅推荐短线交易和保持右侧交易。用年报净利润指标测算,市盈率TTM高达15.8倍,远高于行业平均水平。截止2023-02-28日股东人数:47.56万以上,筹码从最低点开始主力资金向上收集筹码,再次集中,股价继续向上突破的概率极高。

2023.4.18 从股票技术图形分析,上一期我预测,从K线形态分析,短线已经打开上行空间,目标价预期15元-16元之间,上一期的预测继续有效,但是建议上移止损价或者止盈价至12.6元以保护利润。近期股价持续上涨,符合预期,但今日缩量震荡,目前股价成为短线顶部的可能性不大,但为了保持利润,建议上移止损价至13.5元(下图红线位置),股价止跌回升且收盘价高于13.5元时回补,目标价15元-16元。

2023.4.11 从股票技术图形分析,上一期我预测,最近一段时间股价并未向下破位,反而走出高位区间震荡,短线高抛低吸赚钱能力非常好,近期股价维持区间在11.4元-12.3元之间波动,短线交易可以继续保持,但建议预设止损位11元,从K线形态分析,股价经过高位震荡之后再次向上的概率极高,向上波动区间预计为12元-15元之间,乐观可以到16元左右,如果股价有效突破12.6元之后可以追高,同时上移止损位至12元。今日股价有效突破13元,从K线形态分析,短线已经打开上行空间,目标价预期15元-16元之间,上一期的预测继续有效,但是建议上移止损价或者止盈价至12.6元(下图红线位置)以保护利润。

2023.3.27 从股票技术图形分析,上一期我预测,近期股价自高点已经回落,中长线见顶迹象明显,短线可能会有反复,但中长线不乐观,目前股价不推荐持有或者博反弹,下一个博反弹位置为60日均线。但最近一段时间股价并未向下破位,反而走出高位区间震荡,短线高抛低吸赚钱能力非常好,近期股价维持区间在11.4元-12.3元之间波动,短线交易可以继续保持,但建议预设止损位11元,从K线形态分析,股价经过高位震荡之后再次向上的概率极高,向上波动区间预计为12元-15元之间,乐观可以到16元左右,如果股价有效突破12.6元之后可以追高,同时上移止损位至12元。

2023.2.6 从股票技术图形上分析,近期股价自高点已经回落,中长线见顶迹象明显,短线可能会有反复,但中长线不乐观。目前股价不推荐持有或者博反弹,下一个博反弹位置为60日均线。从基本面来看,预计2022年净利润200亿元,YoY+27%,扣非后净利润195亿元,YoY+32%。根据最新业绩预告,Q4净利润同比继续下滑20%左右,中长期业绩见顶迹象明显,不建议中长线持有,仅推荐右侧交易。以200亿净利润测算,市盈率TTM高达15倍,远高于行业平均水平。截止2022-09-30日股东人数:83.18万以上,高度散户化了。

2023.1.12 从股票技术图形上分析,近期股价在短线调整之后再次选择向上突破,目前股价处于上涨趋势中,短线交易可以高抛低吸或者持有,止损位激进的投资者可以选择10日均线或者11元,稳健的投资者20日均线,灵活的高抛低吸短线应该有不错的获利机会,但也要注意止损,这种放量突破,通常情况下没有重大利空或者指数级别的下跌不会直接向下暴跌破位,遇到下跌时可以在反弹约2%时入场博反弹等交易方式。从基本面来看,2022年Q3实现销售收入717.34亿元,YoY+21.35%,归母净利润40.37亿元,YoY-13.24%,扣非后净利润38.99亿元,YoY-10.92%,EPS 0.16元。加权平均净资产收益率4.75%,YoY-31.65%。目前市盈率TTM为9.92倍(以股价7.93元测算),即使保持目前的销售增速和毛利率,估值也非常贵,Q3净利润同比已经转负,大宗商品超级周期可能已经结束。对于资源类企业来说,核心关键是产能和大宗商品价格。其估值存在较大的不确定性,我个人建议对于这一类企业来说,放弃基本面分析,一切以大宗商品价格和技术图形作为交易策略。也就是说均线多头排列为买点,跌破20日均线的支撑为卖点。

2022.12.22 从股票技术图形上分析,近期股价已经跌破前期的短线震荡平台,并且连续四个交易日分时图保持卖盘状态,虽然我上一期预设的止损价还未到,但是短线回落风险显著上升,建议短线和中长线离场回避。下一个短线安全博弈在60日均线,但不建议在60日均线以下持有仓位。

2022.12.15 从股票技术图形上分析,近期股价继续保持高位区间震荡,近期选择方向的可能性较高,是向下还是向上,我认为比例各占50%。短线交易建议背靠9.5元高抛低吸,止损价9.5元,可回补。向上有效突破10.7以后可追高,但也需要预设止损价,建议上移止损价10元。

2022.11.29 从技术图形上看,近期股价大幅反弹,但并没有得到基本面的支持,建议继续以反弹思维对待。近期股价在高位震荡,如果股价突破前期高点10.2元可能打开上行空间,追高的仓位建议买点在10.2元以上,止损位在收盘价10元以下。短线交易建议背靠20日均线高抛低吸,止损位为收盘价20日均线以下。公司业绩波动特别大,而且很难看懂,谨慎参考基本面。

2022.10.21 从技术图形上看,近期股价暂时未受到大盘指数的影响,但继续看空的策略不变。前期我建议激进的投资者可以背靠7.5元高抛低吸,但现在下跌风险加大,不建议操作。从K线组合上看,暂时看不到中线级别及以上的上行空间。这种破位下跌距离真正的底部还有相当大的距离。总体来说中长线回落的趋势是不可逆的,里面住满了散户,没有中长线的上行空间。公司业绩波动特别大,而且很难看懂,谨慎参考基本面。

2022.10.13 从技术图形上看,近期股价暂时未受到大盘指数的影响,但继续看空的策略不变。前期我建议激进的投资者可以背靠7.5元高抛低吸,但现在下跌风险加大,不建议操作。从K线组合上看,暂时看不到中线级别及以上的上行空间。这种破位下跌距离真正的底部还有相当大的距离。总体来说中长线回落的趋势是不可逆的,里面住满了散户,没有中长线的上行空间。公司业绩波动特别大,而且很难看懂,谨慎参考基本面。从基本面来看,2022年H1实现销售收入1324.58亿元,YoY+20.57%,归母净利润126.30亿元,YoY+89.95%,扣非后净利润120.24亿元,YoY+96.71%,EPS 0.48元。加权平均净资产收益率16.62%,YoY+50.54%。目前TTM为9.51倍(以股价7.82元测算),即使保持目前的销售增速和毛利率,估值也非常贵。对于资源类企业来说,核心关键是产能,主要看产能扩张,股价走势依赖于两点,一是大宗商品价格周期,二是公司的产能与行业地位,是否有能力决定供求关系。其估值存在较大的不确定性,我个人建议对于这一类企业来说,放弃基本面分析,一切以大宗商品价格和技术图形作为交易策略。也就是说均线多头排列为买点,跌破20日均线的支撑为卖点。截止2022-06-30日股东人数:82.66万以上,高度散户化了。

2022.9.30 从技术图形上看,近期股价下跌到7.46元之后有所反弹,这是非常正常的走势,大跌之后的回踩确认,但并不改变其下跌趋势。激进的投资者可以背靠7.5元高抛低吸,但空间较小,不建议操作。从K线组合上看,暂时看不到中线级别及以上的上行空间。这种破位下跌距离真正的底部还有相当大的距离。总体来说中长线回落的趋势是不可逆的,里面住满了散户,没有中长线的上行空间。公司业绩波动特别大,而且很难看懂,谨慎参考基本面。

2022.9.26 从技术图形上看,上周五的分析中我提醒了博短线或者中线级别的反弹那么必须带上止损位了,建议止损位8.42元,不回补。今日股价低开之后快速跳水,盘中触及跌停板7.68元,收盘时下跌8.32%,已经破位下跌了,建议无论是中线还是短线都止损离场,即使不止损,也不要再加仓,这种破位下跌距离真正的底部还有相当大的距离。总体来说中长线回落的趋势是不可逆的,里面住满了散户,没有中长线的上行空间。公司业绩波动特别大,而且很难看懂,谨慎参考基本面。

2022.9.23 从技术图形上看,最近股价第三次回到60日均线以下,并且位于区间下轨,在股市中有一条铁律叫事不过三,如果要博短线或者中线级别的反弹那么必须带上止损位了,建议止损位8.42元,不回补。总体来说中长线回落的趋势是不可逆的,里面住满了散户,没有中长线的上行空间。公司业绩波动特别大,而且很难看懂,谨慎参考基本面。

2022.9.22 从技术图形上看,最近股价第三次回到60日均线以下,并且位于区间下轨,在股市中有一条铁律叫事不过三,如果要博短线或者中线级别的反弹那么必须带上止损位了,建议止损位8.42元,不回补。总体来说中长线回落的趋势是不可逆的,里面住满了散户,没有中长线的上行空间。公司业绩波动特别大,而且很难看懂,谨慎参考基本面。

2022.9.16 从技术图形上看,最近三个交易股价再次加到60日均线,股价中线有再次走弱的迹象,但也不是绝对的,但总体来说中长线回落的趋势是不可逆的,里面住满了散户,没有中长线的上行空间。公司业绩波动特别大,而且很难看懂,谨慎参考基本面。还有持仓的投资者建议把止损位设置在8.3元以上,目前的K线组合短线有一定的风险,不建议参与。

2022.8.26 从技术图形上看,近期股价在8.36元出现短线底部之后略有反弹。这种技术形态和股东数不建议参与交易,高度散户化了,不要被业绩所吸引,矿业缺乏稳定性,随时可能大幅跳水,易跌难涨。

股票代码:601899

公司名称:紫金矿业集团股份有限公司

英文名称:Zijin Mining Group Company Limited

最终控制人:福建省上杭县国资委 (持有紫金矿业集团股份有限公司股份比例:23.11%)

董事长:陈景河

审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:福建省龙岩市上杭县紫金大道1号,厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔

最近5年利润表

紫金矿业集团股份有限公司主要从事金、铜、锌等矿产资源勘查与开发,适度延伸冶炼加工及贸易金融业务等。公司的主要产品是矿山产金、冶炼加工及贸易金、矿山产银、矿山产铜、矿山产锌、冶炼产锌、铁精矿等。公司位列2022年《福布斯》全球上市公司第325位,及其中的上榜的全球黄金企业第1位、全球金属矿业企业第7位《福布斯》中国可持续发展工业企业TOP50,位列《财富》世界500强第407位《财富》中国500强第53位。

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