中国平安股票行情,趋势,目标价,止损价,财报分析预测-2023.5.23

中国平安股票交易策略:2023.5.23 从技术图形分析,上一期我预测,从K线图分析,短线向上突破的概率不高,近期维持51元-56元高位震荡的概率较高,建议短线交易以52元为下限,止损价52元(下图红线位置),目标价56元,股价止跌回升且收盘价高于52元时回补,反复交易,参考买点52.5元,卖点55元。短线股价已经跌破52元的止损价,下一交易区间为60日均线博反弹,推荐短线区间为47元-49元之间,止损价47元,尽量靠近区间下轨买入,区间上轨卖出。从基本面分析,2023年Q1净利润383.52亿元,同比增长48.89%,扣非后净利润383.71亿元,同比增长85.01%,EPS 2.17元。Q1业绩大增主要是公允价值变动,中长线估值会承压,建议仅保持右侧交易,不要轻易抄底。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

历史预测记录:

2023.5.16 从技术图形分析,上一期我预测,近期股价大幅反弹,最近两个交易日回调,短线还在反弹趋势中,但建议上移止损价至52元,从K线图继续看涨,但当前股价位置风险极高,再次向上突破的概率不高,建议股价在跌破52元以后保持观望。中长期股价30元-36元之间。从K线图分析,短线向上突破的概率不高,近期维持51元-56元高位震荡的概率较高,建议短线交易以52元为下限,止损价52元(下图红线位置),目标价56元,股价止跌回升且收盘价高于52元时回补,反复交易,参考买点52.5元,卖点55元。

2023.5.16 从技术图形分析,上一期我预测,近期股价大幅反弹,最近两个交易日回调,短线还在反弹趋势中,但建议上移止损价至52元,从K线图继续看涨,但当前股价位置风险极高,再次向上突破的概率不高,建议股价在跌破52元以后保持观望。中长期股价30元-36元之间。从K线图分析,短线向上突破的概率不高,近期维持51元-56元高位震荡的概率较高,建议短线交易以52元为下限,止损价52元(下图红线位置),目标价56元,股价止跌回升且收盘价高于52元时回补,反复交易,参考买点52.5元,卖点55元。

2023.5.10 从技术图形分析,上一期我预测,建议短线交易继续保持观望。近期股价大幅反弹,最近两个交易日回调,短线还在反弹趋势中,但建议上移止损价至52元,从K线图继续看涨,但当前股价位置风险极高,再次向上突破的概率不高,建议股价在跌破52元以后保持观望。中长期股价30元-36元之间。

2023.3.16 从技术图形分析,上一期我预测,近期股价已经有效跌破上一期预设的止损价48元,短线下跌趋势确认,短线可能会有反复,但向下的概率较高,在股价未有效站稳20日均线之前不推荐持有或者交易,风险和收益不对等。受年报净利润超预期下滑影响,今日股价低开之后略有反弹,但反弹并不影响整体下行趋势,建议短线交易继续保持观望。基于业绩估值,不推荐中长线持有,目前股价已经充分反弹并且估值过高。中长期股价30元-36元之间。从基本面分析,2022年净利润837.74亿元,同比下降17.56%,扣非后净利润841.63亿元,同比下降17.27%,EPS 4.8元,拟派末期股息每股1.50元。第四季度净利润和扣非利润分别下降63.41%,62.49%,环比大幅扩大,预计Q1业绩也不会乐观,从估值角度分析,当前股价并未反映业绩下降预期,建议仅保持右侧交易,不要轻易抄底。2023年1-2月原保费收入约1922.56亿元,同比增加4.97%。截止2023-02-28股东人数:99.25万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主,上方套牢盘巨大。

2023.3.15 从技术图形分析,上一期我预测,近期股价波动基本保持在47元-51元之间,短线高抛低吸具有一定的盈利空间,推荐继续维持上一期的交易策略,短线交易建议背靠48元高抛低吸或者持有,止损价48元,目标价51元,股价止跌回升且收盘价高于48元时回补。近期股价已经有效跌破上一期预设的止损价48元,短线下跌趋势确认,短线可能会有反复,但向下的概率较高,在股价未有效站稳20日均线之前不推荐持有或者交易,风险和收益不对等。基于业绩估值,不推荐中长线持有,目前股价已经充分反弹并且估值过高。中长期股价30元-36元之间。从基本面分析,2022年Q3实现销售收入2581.00亿元,YoY-4.04%,归母净利润161.90亿元,YoY-31.49%,扣非后净利润162.31亿元,YoY-31.39%,EPS 0.93元。2023年1-2月原保费收入约1922.56亿元,同比增加4.97%。目前市盈率TTM维持在7倍左右,但估值并不便宜,在业绩未触底之前不建议抄底。截止2022-09-30日股东人数:112.54万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主,上方套牢盘巨大。

2023.3.6 从技术图形分析,上一期我预测,短线交易建议背靠48元高抛低吸或者持有,止损价48元(下图红线位置),目标价51元,股价止跌回升且收盘价高于48元时回补,如果股价跌破48元,股价可能回落至60日均线以下,再次走弱,推荐短线交易区间为47元-51元之间。近期股价波动基本保持在47元-51元之间,短线高抛低吸具有一定的盈利空间,推荐继续维持上一期的交易策略,短线交易建议背靠48元高抛低吸或者持有,止损价48元,目标价51元,股价止跌回升且收盘价高于48元时回补。基于业绩估值,不推荐中长线持有,目前股价已经充分反弹并且估值过高。中长期股价30元-36元之间。从基本面分析,2022年Q3实现销售收入2581.00亿元,YoY-4.04%,归母净利润161.90亿元,YoY-31.49%,扣非后净利润162.31亿元,YoY-31.39%,EPS 0.93元。2023年1月份原保费收入约1397.62亿元,同比去年增加2.4%。目前市盈率TTM维持在7倍左右,但估值并不便宜,在业绩未触底之前不建议抄底。

2023.2.15 从技术图形上看,近期股价略有反弹,但赚钱效应一般,建议还是保持灵活的短线高抛低吸,继续维持上一期的预测,短线见顶迹象明显,股价暂时在48元会有一定的支撑。短线交易建议背靠48元高抛低吸或者持有,止损价48元,目标价51元,股价止跌回升且收盘价高于48元时回补。如果股价跌破48元,股价可能回落至60日均线以下,再次走弱。推荐短线交易区间为47元-51元之间。基于业绩估值,不推荐中长线持有,目前股价已经充分反弹并且估值过高。中长期股价30元-36元之间。

2023.2.9 从技术图形上看,近期股价跟随A50指数一起大幅反弹,短线见顶迹象明显,股价暂时在48元会有一定的支撑。短线交易建议背靠48元高抛低吸或者持有,止损价48元,目标价51元,股价止跌回升且收盘价高于48元时回补。如果股价跌破48元,股价可能回落至60日均线以下,再次走弱。推荐短线交易区间为47元-51元之间。基于业绩估值,不推荐中长线持有,目前股价已经充分反弹并且估值过高。中长期股价30元-36元之间。从基本面来看,2022年Q3实现销售收入2581.00亿元,YoY-4.04%,归母净利润161.90亿元,YoY-31.49%,扣非后净利润162.31亿元,YoY-31.39%,EPS 0.93元。2022年1-12月保费收入7689亿元,YoY+1.%,目前市盈率TTM维持在7倍左右,但估值并不便宜,在业绩未触底之前不建议抄底。

2022.11.30 从技术图形上看,近期股价大幅反弹,今日冲高回落,其实并没有什么利好,只是借助市场情绪炒作预期,主力资金借机出货而已,建议已经持有仓位的投资者预设止损位44元。未持有仓位的投资者尽量回避,激进的投资者仅背靠44元高抛低吸,止损位44元。此股很快继续回落至40元以下的概率非常高,也是回归基本面。中长期股价30元-36元之间。从基本面来看,2022年Q3实现销售收入2581.00亿元,YoY-4.04%,归母净利润161.90亿元,YoY-31.49%,扣非后净利润162.31亿元,YoY-31.39%,EPS 0.93元。2022年1-10月保费收入6561.31亿元元,YoY+2.22%,目前市盈率TTM维持在7倍左右,但估值并不便宜,在业绩未触底之前不建议抄底。

2022.11.03 从技术图形上看,此股在52元附近我清空之后就开始一直看空,而且大胆预测股价跌破40元只是时间问题,最近盘中最低价35.9元。激进的投资者可以背靠35元高抛低吸,短线交易,止损位35元。从K线形态上看,暂时不具备中长线上行空间,建议尽量回避。

2022.10.12 从技术图形上看,今日股价跟随指数反弹,短线可能还有反弹,但我继续维持前期观点,无论是从成交量还是基本面都无法持续走强,不具备中长线持有空间,短线交易逢高减仓,不要抱幻想。从K线组合来看,反弹的高点越来越低,那么下跌的低点也会越来越低(下图中的圆圈),短线不排除还有反复,但长期看空的趋势不变。中长线暂时看不到上行空间,建议回避。股价跌破40元只是时间问题,同时还具备下行空间。从基本面来看,2022年H1实现销售收入6121亿元,YoY-3.70%,归母净利润602.7亿元,YoY+3.91%,扣非后净利润604.3亿元,YoY+4.06%,EPS 3.45元。加权平均净资产收益率7.2%,YoY-4%。公司业绩处于下滑期,2022年1-9月保费收入6042.69亿元,YoY+2.19%,虽然整体保费收入在增加,但是最肥的寿险业务收入是下降的。在估值方面TTM维持在6倍左右,目前TTM为7.38倍(以股价41.92元测算)。中长线存在跌破40元的可能性。截止2022-06-30日股东人数:116.17万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主,上方套牢盘巨大。

2022.9.15 从技术图形上看,近期股价持续反弹,今日跟随金融板块指数一起顶住了市场的下行压力,自前期低点反弹已经超过10%,短线不排除还具有上行空间,我一直都强调风险,重点关注上方压力位46.5元,突破47元以后有望打开上行空间,但目前的这种动能并不足。继续维持前期观点,无论是从成交量还是基本面都无法持续走强,不具备中长线持有空间,短线交易逢高减仓,不要抱幻想。目前所有的上涨或者反弹都是机构资金边打边撤的玩法,上涨速度慢,跌起来很快。短线交易可以继续背靠44元,上移止损位44元,不回补。中长线暂时看不到上行空间,建议回避。股价跌破40元只是时间问题,同时还具备下行空间。从基本面来看,2022年H1实现销售收入6121亿元,YoY-3.70%,归母净利润602.7亿元,YoY+3.91%,扣非后净利润604.3亿元,YoY+4.06%,EPS 3.45元。加权平均净资产收益率7.2%,YoY-4%。公司业绩处于下滑期,2022年1-9月保费收入6042.69亿元,YoY+2.19%,虽然整体保费收入在增加,但是最肥的寿险业务收入是下降的。在估值方面市盈率维持在7倍左右,目前市盈率为8.11倍(以股价45.09元测算),TTM为7.93倍(以股价45.09元测算)。中长线存在跌破40元的可能性。截止2022-06-30日股东人数:116.17万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主,上方套牢盘巨大。(文末有最新销售数据和最新公告跟踪)注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

2022.9.14 从技术图形上看,近期股价在勉强的半年报发布之后走出了反弹行情,但是我继续提醒,无论是从成交量还是基本面都无法持续走强,不具备中长线持有空间,短线交易逢高减仓,不要抱幻想。目前所有的上涨或者反弹都是机构资金边打边撤的玩法,上涨速度慢,跌起来很快。短线交易可以继续背靠40元博反弹,止损位40元。中长线建议回避。股价跌破40元只是时间问题,同时还具备下行空间。

2022.9.2 从技术图形上看,近期股价在勉强的半年报发布之后走出了反弹行情,但是我继续提醒,无论是从成交量还是基本面都无法持续走强,不具备中长线持有空间,短线交易逢高减仓,不要抱幻想。目前所有的上涨或者反弹都是机构资金边打边撤的玩法,上涨速度慢,跌起来很快。短线交易可以继续背靠40元博反弹,止损位40元。中长线建议回避。股价跌破40元只是时间问题,同时还具备下行空间。

2022.8.23 从技术图形上看,近期股价继续疲软,无任何赚钱效应,继续维持前期的观点。此股已经不具备做多条件和空间了,要尽量回避。今日发布的2022年半年报可能明日会有一个高开,继续走弱的可能性更高。在趋势未反转前,不建议介入,已经持有仓位的投资者也应该适度减少仓位。要等待明显的做多指标出现才能介入,两个指标,一是放量拉升突破均线,二是股价重新回升到10日均线之上(最低指标,稳健的要20日均线)。股价跌破40元只是时间问题,同时还具备下行空间。

2022.8.10 从技术图形上看,今日股价打破了前几日的低点40.53元,早盘略有反弹之后持续走低,虽然跌破不大,但弱于指数。我最近一直强调,此股已经不具备做多条件和空间了,要尽量回避。在趋势未反转前,不建议介入,已经持有仓位的投资者也应该适度减少仓位。要等待明显的做多指标出现才能介入,两个指标,一是放量拉升突破均线,二是股价重新回升到10日均线之上(最低指标,稳健的要20日均线)。股价跌破40元只是时间问题,同时还具备下行空间。

2022.8.2 从技术图形上看,今日早盘股价跳空低开,低开低走,午盘后股价回升到均价之上,成交量温和放大,从技术形态上看,股价已经破位,不具备做多的技术指标了,股价在40元整数位置可能略有抵抗,已经非常接近我前期预测的40元位置。目前已经打开下行空间,最好不要抄底,特别是重仓抄底不可取,要等待明显的做多指标出现才能介入,两个指标,一是放量拉升突破均线,二是股价回升到10日均线之上(最低指标,稳健的要20日均线)。

2022.7.28 从技术图形上看,近期股价和成交量持续低迷,除非遇到市场需要稳指数那可能出现放量拉升之外,其基本趋势是向下的。针对这一类波动,建议仅在股价放量拉升时快速短线介入,放量标准为成交量日环比增加100%以上,博取空间为4%左右的上行空间,一般这种级别的波动空间可以达到6-8%左右。目前的技术形态就不是一个可以参与的空间,操作上建议只关注不交易,如果已经套得很多了,还有得熬,套得少的可以更换空间更好的个股。

2022.7.19 从技术图形上看,近期股价持续回落,跌破60日均线。预测波动幅度可能进一步收窄,股价在42.5元上方维持震荡的概率较高,但短线介入空间有限,不建议参与。中长线暂时看不见上行空间,激进的投资者可以在42.5元以上少量介入,止损位42.5元。

2022.6.14 从技术图形上看,近期股价维持43-45元窄幅震荡整理。今日股价略有放量,冲击上方45元。这个技术形态存在进一步走强的预期,但目前看不到上行空间。因为波动率较低,跑输大盘指数,不建议短线,中长线交易。我个人认为向下跌破40元的概率较高,具体走势还需要后期的波动情况综合判断。中长期波动区间为38-45元之间。已经持有仓位的投资者,适度减仓,切换到估值修复空间更大的个股上去,未持有仓位的投资者暂时回避。

股票代码:02318.HK 601318.SH

公司名称:中国平安保险(集团)股份有限公司

英文名称:Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd.

员工人数:355982(截止2021年9月30日:362035)

股东总人数(户):112.54万(截止日期2022-09-30)

审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

董事长:马明哲

办公地址:广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、108、109、110、111、112层